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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 096.00 | 107 818.00 | 4 278.00 | 112 096.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 14 905.00 | 4 942.00 | 9 963.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 116.00 | 158 517.00 | 59 599.00 | 218 116.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 672.00 | 399 836.00 | 155 836.00 | 555 672.00 |
BP En cours de production de services | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 746.00 | 3 250.00 | 1 043 496.00 | 1 046 746.00 |
BZ Autres créances | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CF Disponibilités | 709 954.00 | | 709 954.00 | 709 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 379.00 | 3 250.00 | 2 065 129.00 | 2 068 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 052.00 | 403 086.00 | 2 220 966.00 | 2 624 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 26 605.00 | 19 805.00 | 6 800.00 | 26 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 696.00 | 982 346.00 | | 999 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 711.00 | 17 350.00 | | 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 207.00 | 1 008 496.00 | | 1 134 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 361.00 | 11 975.00 | | 51 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 361.00 | 11 975.00 | | 51 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 149.00 | 26 639.00 | | 40 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | 319 589.00 | | 215 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 007.00 | 466 898.00 | | 588 007.00 |
EA Autres dettes | 176 027.00 | 20 038.00 | | 176 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 820.00 | 17 835.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 397.00 | 852 999.00 | | 1 035 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 966.00 | 1 873 471.00 | | 2 220 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 070.00 | 837 649.00 | | 1 018 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 438 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 438 147.00 | |
FM Production stockée | | | -109 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 404.00 | |
GE Autres charges | | | 51 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 566.00 | 15 947.00 | | 39 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | -15 947.00 | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 401.00 | 4 873.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 425.00 | 2 073 503.00 | | 2 454 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 714.00 | 2 056 153.00 | | 2 328 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 711.00 | 17 350.00 | | 125 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 646.00 | | 31 435.00 | 644 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | 120 018.00 | 555 672.00 | 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 643.00 | 150 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 90 376.00 | 233 021.00 | 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 352.00 | | 31 435.00 | 292 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 892.00 | 35 404.00 | 120 018.00 | 355 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 211.00 | 9 249.00 | 29 643.00 | 128 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 680.00 | 26 155.00 | 90 376.00 | 227 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 975.00 | 39 386.00 | | 11 975.00 |
6T Sur comptes clients | 52 450.00 | | 49 200.00 | 52 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 009.00 | | 49 200.00 | 181 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 985.00 | 39 386.00 | 49 200.00 | 192 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 846.00 | 1 042 846.00 | | 1 042 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | 22 822.00 | 17 327.00 | 40 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 087.00 | 86 087.00 | | 86 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 464.00 | 1 410 464.00 | | 1 410 464.00 |
VW T.V.A. | 220 714.00 | 220 714.00 | | 220 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 397.00 | 1 018 070.00 | 17 327.00 | 1 035 397.00 |