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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 484.00 | 15 749.00 | 735.00 | 16 484.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
AP Constructions | 14 905.00 | 6 361.00 | 8 544.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 776.00 | 148 127.00 | 44 649.00 | 192 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 162.00 | 170 237.00 | 135 924.00 | 306 162.00 |
BP En cours de production de services | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 864.00 | | 728 864.00 | 728 864.00 |
BZ Autres créances | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 057.00 | | 1 130 057.00 | 1 130 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 293.00 | | 2 214 293.00 | 2 214 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 455.00 | 170 237.00 | 2 350 217.00 | 2 520 455.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 885 407.00 | 999 696.00 | | 885 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 694.00 | 125 711.00 | | 176 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 901.00 | 1 134 207.00 | | 1 070 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 867.00 | 51 361.00 | | 102 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 867.00 | 51 361.00 | | 102 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 349.00 | 40 149.00 | | 17 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 601.00 | 215 394.00 | | 187 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 382.00 | 588 007.00 | | 600 382.00 |
EA Autres dettes | 226 799.00 | 176 027.00 | | 226 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 180.00 | 13 820.00 | | 131 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 450.00 | 1 035 397.00 | | 1 176 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 217.00 | 2 220 966.00 | | 2 350 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 430 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 932.00 | |
FM Production stockée | | | 16 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 41 031.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 787.00 | 39 566.00 | | 76 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 625.00 | 1 465.00 | | -71 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 27 401.00 | | 30 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 940.00 | 2 454 425.00 | | 2 692 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 246.00 | 2 328 714.00 | | 2 516 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 694.00 | 125 711.00 | | 176 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 672.00 | | 10 988.00 | 555 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 559.00 | 43 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 499.00 | 306 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 612.00 | 55 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 328.00 | 207 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 021.00 | | 10 988.00 | 233 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 277.00 | 31 289.00 | 132 329.00 | 271 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 818.00 | 3 543.00 | 95 612.00 | 107 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 459.00 | 27 746.00 | 36 717.00 | 163 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 361.00 | 56 667.00 | 5 161.00 | 51 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 171.00 | 56 667.00 | 136 971.00 | 183 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 128 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 667.00 | 5 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 601.00 | 187 601.00 | | 187 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 799.00 | 226 799.00 | | 226 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
UX Autres créances clients | 728 864.00 | 728 864.00 | | 728 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 349.00 | 15 409.00 | 1 940.00 | 17 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 864.00 | 894 314.00 | 36 550.00 | 930 864.00 |
VW T.V.A. | 221 020.00 | 221 020.00 | | 221 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 312.00 | 1 163 372.00 | 1 940.00 | 1 165 312.00 |