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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 21 872.00 | 23 553.00 | 45 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 915.00 | | 510 915.00 | 510 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 721.00 | 21 872.00 | 558 849.00 | 580 721.00 |
BT Marchandises | 24 041 424.00 | | 24 041 424.00 | 24 041 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 080.00 | | 185 080.00 | 185 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 195.00 | 109 646.00 | 401 548.00 | 511 195.00 |
BZ Autres créances | 2 168 657.00 | | 2 168 657.00 | 2 168 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 970 204.00 | 109 646.00 | 26 860 557.00 | 26 970 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 550 925.00 | 131 519.00 | 27 419 406.00 | 27 550 925.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 296 400.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 627 617.00 | 8 627 617.00 | | 8 627 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 514.00 | 1 973 704.00 | | 2 296 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 043.00 | 326 410.00 | | 341 043.00 |
DL TOTAL (I) | 14 565 174.00 | 14 224 131.00 | | 14 565 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348 838.00 | 6 843 083.00 | | 10 348 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 474.00 | 848 332.00 | | 1 298 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 546.00 | 719 175.00 | | 905 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 654.00 | 282 937.00 | | 297 654.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 119.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 232.00 | 8 693 646.00 | | 12 854 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 419 406.00 | 22 917 777.00 | | 27 419 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 604.00 | 1 809 835.00 | | 2 721 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 522.00 | | | 230 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 692 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 461 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 4 118.00 | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | 176 624.00 | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | -172 506.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 135.00 | 180 206.00 | | 68 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 043.00 | 326 410.00 | | 341 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 957.00 | | | 579 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 306.00 | | | 536 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 302.00 | 2 125.00 | 22 555.00 | 42 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 2 125.00 | 22 555.00 | 42 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 546.00 | 905 546.00 | | 905 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 654.00 | 297 654.00 | | 297 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 661.00 | 1 232 661.00 | | 1 232 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 915.00 | 10 165.00 | | 510 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 744.00 | 285 744.00 | | 285 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 063 094.00 | | 10 063 094.00 | 10 063 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 779 919.00 | | | 6 779 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547 098.00 | | | 3 547 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 460.00 | 2 610 614.00 | 645 846.00 | 3 256 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 854 232.00 | 2 721 604.00 | 10 132 628.00 | 12 854 232.00 |