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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 43 880.00 | 5 691.00 | 49 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 230.00 | | 818 230.00 | 818 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 546.00 | 43 880.00 | 1 454 666.00 | 1 498 546.00 |
BT Marchandises | 27 436 824.00 | | 27 436 824.00 | 27 436 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 990.00 | 45 263.00 | 39 727.00 | 84 990.00 |
BZ Autres créances | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 033 543.00 | 45 263.00 | 27 988 280.00 | 28 033 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 532 089.00 | 89 144.00 | 29 442 945.00 | 29 532 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
CU Autres participations | 605 250.00 | | 605 250.00 | 605 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371 807.00 | 11 371 807.00 | | 11 371 807.00 |
DH Report à nouveau | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 995.00 | 105 827.00 | | 10 995.00 |
DL TOTAL (I) | 14 788 629.00 | 14 777 634.00 | | 14 788 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 386.00 | 11 857 304.00 | | 9 687 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 392.00 | 1 020 850.00 | | 3 295 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 771.00 | 1 176 280.00 | | 1 434 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 787.00 | 717 276.00 | | 209 787.00 |
EA Autres dettes | 26 980.00 | 17.00 | | 26 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 654 316.00 | 14 771 728.00 | | 14 654 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 442 945.00 | 29 549 361.00 | | 29 442 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 241.00 | 3 677 035.00 | | 6 022 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 295 392.00 | | | 3 295 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 712 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 686 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 773 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 408.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 372 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 238 261.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 047.00 | 280 863.00 | | 15 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 400.00 | -42 601.00 | | -13 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 51 867.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 780 666.00 | 4 366 083.00 | | 8 780 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 769 671.00 | 4 260 256.00 | | 8 769 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 995.00 | 105 827.00 | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 178.00 | | 1 149 120.00 | 438 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 752.00 | 1 439 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 752.00 | 1 498 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 312.00 | | 1 149 120.00 | 379 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 725.00 | 8 156.00 | | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 8 156.00 | | 35 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 771.00 | 1 434 771.00 | | 1 434 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 230.00 | 265 109.00 | 553 121.00 | 818 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 649 824.00 | 1 017 749.00 | 7 614 326.00 | 9 649 824.00 |
VI Groupe et associés | 3 276 064.00 | 3 276 064.00 | | 3 276 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 512 000.00 | | | 4 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316 888.00 | | | 6 316 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 593.00 | 182 593.00 | | 182 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 888.00 | 575 568.00 | 569 320.00 | 1 144 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 654 316.00 | 6 022 241.00 | 7 614 326.00 | 14 654 316.00 |