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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 571.00 | 35 725.00 | 13 847.00 | 49 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 178.00 | 35 725.00 | 402 453.00 | 438 178.00 |
BT Marchandises | 25 788 829.00 | | 25 788 829.00 | 25 788 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 197.00 | 55 791.00 | 1 189 406.00 | 1 245 197.00 |
BZ Autres créances | 1 282 789.00 | | 1 282 789.00 | 1 282 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 421.00 | | 511 421.00 | 511 421.00 |
CF Disponibilités | 309 644.00 | | 309 644.00 | 309 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 202 699.00 | 55 791.00 | 29 146 908.00 | 29 202 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 640 877.00 | 91 515.00 | 29 549 361.00 | 29 640 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371 807.00 | 8 627 617.00 | | 11 371 807.00 |
DH Report à nouveau | | 2 637 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 827.00 | 106 632.00 | | 105 827.00 |
DL TOTAL (I) | 14 777 634.00 | 14 671 807.00 | | 14 777 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 191 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 191 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 304.00 | 12 140 878.00 | | 11 857 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 850.00 | 953 164.00 | | 1 020 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 280.00 | 987 611.00 | | 1 176 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 276.00 | 338 837.00 | | 717 276.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 3 702.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 771 728.00 | 14 424 192.00 | | 14 771 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 549 361.00 | 29 287 818.00 | | 29 549 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 035.00 | 2 396 510.00 | | 3 677 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 893.00 | 4 457.00 | | 400 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 229 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 771 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 261.00 | 1 257 303.00 | | 238 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 863.00 | 1 324 258.00 | | 280 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 601.00 | -66 955.00 | | -42 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 867.00 | 40 110.00 | | 51 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 083.00 | 4 631 852.00 | | 4 366 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 755.00 | 4 577 035.00 | | 4 288 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 827.00 | 106 632.00 | | 105 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 287.00 | | 16 338.00 | 580 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 448.00 | 379 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 448.00 | 438 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | 13 441.00 | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 862.00 | | 2 897.00 | 534 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 955.00 | 7 770.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 7 770.00 | | 27 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 820.00 | | 191 820.00 | 191 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 280.00 | 1 176 280.00 | | 1 176 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 771.00 | 1 011 771.00 | | 1 011 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 457.00 | | 353 457.00 | 353 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 197.00 | 1 245 197.00 | | 1 245 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 591.00 | 402 591.00 | | 402 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 454 713.00 | 360 020.00 | 10 002 881.00 | 11 454 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 202.00 | | | 927 202.00 |
VP Divers | 1 282 789.00 | 1 282 789.00 | | 1 282 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 276.00 | 717 276.00 | | 717 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 374.00 | 2 568 312.00 | 370 062.00 | 2 938 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 771 728.00 | 3 677 035.00 | 10 002 881.00 | 14 771 728.00 |