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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 264.00 | 64 046.00 | 44 218.00 | 108 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 782.00 | | 633 782.00 | 633 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | 11 642.00 | 3 850.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 788.00 | 84 938.00 | 1 277 849.00 | 1 362 788.00 |
BT Marchandises | 23 996 433.00 | | 23 996 433.00 | 23 996 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 181.00 | 21 093.00 | 97 088.00 | 118 181.00 |
BZ Autres créances | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 276.00 | | 550 276.00 | 550 276.00 |
CF Disponibilités | 4 050 394.00 | | 4 050 394.00 | 4 050 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 896 900.00 | 21 093.00 | 28 875 806.00 | 28 896 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 259 687.00 | 106 032.00 | 30 153 656.00 | 30 259 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
CU Autres participations | 605 250.00 | 9 250.00 | 596 000.00 | 605 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 477 634.00 | 11 477 634.00 | | 11 477 634.00 |
DH Report à nouveau | 204 097.00 | 10 995.00 | | 204 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 626.00 | 193 101.00 | | 219 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 201 357.00 | 14 981 730.00 | | 15 201 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492 497.00 | 9 649 526.00 | | 11 492 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 172.00 | 1 477 442.00 | | 2 469 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 672.00 | 748 302.00 | | 861 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 958.00 | 336 911.00 | | 128 958.00 |
EA Autres dettes | | 128 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 952 299.00 | 12 340 461.00 | | 14 952 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 153 656.00 | 27 322 191.00 | | 30 153 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 956 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 029 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 657 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 124.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 638.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 638.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 334.00 | 72 816.00 | | 71 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 204.00 | 7 636 144.00 | | 3 742 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 578.00 | 7 443 043.00 | | 3 522 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 626.00 | 193 101.00 | | 219 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 706.00 | | 14 582.00 | 1 553 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 500.00 | 1 254 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 500.00 | 1 362 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | 4 891.00 | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 332.00 | | 9 691.00 | 1 450 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 356.00 | 13 690.00 | | 50 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 356.00 | 13 690.00 | | 50 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 672.00 | 861 672.00 | | 861 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 782.00 | | 633 782.00 | 633 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 467 484.00 | 299 258.00 | 8 374 852.00 | 11 467 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 312.00 | 2 458 312.00 | | 2 458 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 983 878.00 | | | 2 983 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 232.00 | | | 1 124 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 119.00 | 282 845.00 | 649 274.00 | 932 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 952 299.00 | 3 784 072.00 | 8 374 852.00 | 14 952 299.00 |