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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 425.00 | 27 955.00 | 17 470.00 | 45 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 225.00 | | 509 225.00 | 509 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 287.00 | 27 955.00 | 552 332.00 | 580 287.00 |
BT Marchandises | 25 376 235.00 | | 25 376 235.00 | 25 376 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 492.00 | | 134 492.00 | 134 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 577.00 | 45 023.00 | 920 554.00 | 965 577.00 |
BZ Autres créances | 1 141 747.00 | | 1 141 747.00 | 1 141 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 166.00 | | 1 010 166.00 | 1 010 166.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 780 509.00 | 45 023.00 | 28 735 486.00 | 28 780 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 360 796.00 | 72 978.00 | 29 287 818.00 | 29 360 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 627 617.00 | 8 627 617.00 | | 8 627 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 557.00 | 2 296 514.00 | | 2 637 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 632.00 | 341 043.00 | | 106 632.00 |
DL TOTAL (I) | 14 671 807.00 | 14 565 174.00 | | 14 671 807.00 |
DP Provisions pour risques | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 140 878.00 | 10 348 838.00 | | 12 140 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 164.00 | 1 298 474.00 | | 953 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 611.00 | 905 546.00 | | 987 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 837.00 | 297 654.00 | | 338 837.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 3 721.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424 192.00 | 12 854 232.00 | | 14 424 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 287 818.00 | 27 419 406.00 | | 29 287 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 510.00 | 2 721 604.00 | | 2 396 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 230 522.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 506 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 55 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257 303.00 | 4 179.00 | | 1 257 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 258.00 | 9 394.00 | | 1 324 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 955.00 | -5 215.00 | | -66 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 110.00 | 68 135.00 | | 40 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 852.00 | 6 839 255.00 | | 4 631 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 220.00 | 6 498 212.00 | | 4 525 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 632.00 | 341 043.00 | | 106 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 721.00 | | | 580 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 296.00 | | | 535 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 872.00 | 6 083.00 | | 21 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | 6 083.00 | | 21 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 611.00 | 987 611.00 | | 987 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 011.00 | 929 011.00 | | 929 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 225.00 | 8 475.00 | | 509 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 965 577.00 | | | 965 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085 389.00 | 57 707.00 | 10 848 681.00 | 12 085 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 213 305.00 | | | 2 213 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
VP Divers | 1 141 747.00 | | | 1 141 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 837.00 | 338 837.00 | | 338 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 887.00 | 2 267 751.00 | 517 137.00 | 2 784 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 424 192.00 | 2 396 510.00 | 10 848 681.00 | 14 424 192.00 |