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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 373.00 | 50 356.00 | 53 018.00 | 103 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 829 761.00 | | 829 761.00 | 829 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | 4 879.00 | 10 442.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 706.00 | 64 485.00 | 1 489 221.00 | 1 553 706.00 |
BT Marchandises | 24 443 586.00 | | 24 443 586.00 | 24 443 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 407.00 | 28 698.00 | 44 709.00 | 73 407.00 |
BZ Autres créances | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 175.00 | | 700 175.00 | 700 175.00 |
CF Disponibilités | 359 381.00 | | 359 381.00 | 359 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 861 668.00 | 28 698.00 | 25 832 970.00 | 25 861 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 415 374.00 | 93 183.00 | 27 322 191.00 | 27 415 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
CU Autres participations | 605 250.00 | 9 250.00 | 596 000.00 | 605 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 477 634.00 | 11 371 807.00 | | 11 477 634.00 |
DH Report à nouveau | 10 995.00 | 105 827.00 | | 10 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 101.00 | 10 995.00 | | 193 101.00 |
DL TOTAL (I) | 14 981 730.00 | 14 788 629.00 | | 14 981 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649 526.00 | 9 687 386.00 | | 9 649 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 442.00 | 3 295 392.00 | | 1 477 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 302.00 | 1 434 771.00 | | 748 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 911.00 | 209 787.00 | | 336 911.00 |
EA Autres dettes | 128 280.00 | 26 980.00 | | 128 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 461.00 | 14 654 316.00 | | 12 340 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 322 191.00 | 29 442 945.00 | | 27 322 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 570.00 | 6 022 241.00 | | 3 956 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 694 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 826 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 520 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 993 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 1 647.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -13 400.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 816.00 | 7 080.00 | | 72 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 144.00 | 8 780 666.00 | | 7 636 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 043.00 | 8 769 671.00 | | 7 443 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 101.00 | 10 995.00 | | 193 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 546.00 | | 68 829.00 | 1 498 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 450 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 669.00 | 1 553 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | 103 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | | 57 176.00 | 58 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 679.00 | | 11 653.00 | 1 439 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 880.00 | 6 476.00 | | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | 6 476.00 | | 43 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 302.00 | 748 302.00 | | 748 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 911.00 | 336 911.00 | | 336 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 280.00 | -1 033 102.00 | -301 850.00 | 128 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 761.00 | | 829 761.00 | 829 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627 838.00 | 2 405 329.00 | 6 282 571.00 | 9 627 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 232.00 | 1 463 232.00 | 1 463 232.00 | 1 463 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 392 698.00 | | | 2 392 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 930.00 | 164 930.00 | | 164 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 278.00 | 7 035.00 | 22 243.00 | 29 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 697.00 | 245 372.00 | 867 325.00 | 1 112 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 461.00 | 3 956 570.00 | 7 443 954.00 | 12 340 461.00 |