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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 9 553.00 | 1 563.00 | 11 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 151.00 | 162 002.00 | 735 149.00 | 897 151.00 |
BT Marchandises | 93 987.00 | 17 987.00 | 76 000.00 | 93 987.00 |
BZ Autres créances | 7 491 343.00 | | 7 491 343.00 | 7 491 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CF Disponibilités | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 581.00 | 17 987.00 | 7 727 594.00 | 7 745 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 732.00 | 179 989.00 | 8 462 743.00 | 8 642 732.00 |
CU Autres participations | 758 742.00 | 152 449.00 | 606 293.00 | 758 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 5 166 469.00 | | | 5 166 469.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 063.00 | | | 1 006 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 798.00 | | | 7 863 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 541.00 | | | 533 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 944.00 | | | 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 743.00 | | | 8 462 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 944.00 | | | 598 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FG Production vendue services | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 271 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 727.00 | | | -104 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 684.00 | | | 1 528 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 620.00 | | | 522 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 063.00 | | | 1 006 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 347.00 | | 1 066.00 | 897 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 897 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 11 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | | 1 066.00 | 11 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 034.00 | | | 886 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 137.00 | 679.00 | 1 263.00 | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 679.00 | 1 263.00 | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 541.00 | 533 541.00 | | 533 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 292.00 | 127 292.00 | | 127 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 618 635.00 | 7 491 344.00 | 127 292.00 | 7 618 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 945.00 | 598 945.00 | | 598 945.00 |