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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 6 569.00 | 784.00 | 7 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 388.00 | 159 018.00 | 734 369.00 | 893 388.00 |
BT Marchandises | 93 987.00 | 31 187.00 | 62 800.00 | 93 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 5 937 900.00 | | 5 937 900.00 | 5 937 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CF Disponibilités | 934 084.00 | | 934 084.00 | 934 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 288.00 | 31 187.00 | 6 946 101.00 | 6 977 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 677.00 | 190 206.00 | 7 680 471.00 | 7 870 677.00 |
CU Autres participations | 758 742.00 | 152 449.00 | 606 293.00 | 758 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 6 172 600.00 | | | 6 172 600.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 490.00 | | | -554 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 307.00 | | | 7 309 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 558.00 | | | 300 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 163.00 | | | 371 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 471.00 | | | 7 680 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 163.00 | | | 371 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 295 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 364.00 | | | 304 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 127.00 | | | 787 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 490.00 | | | -554 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 151.00 | | | 897 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 034.00 | | | 886 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 779.00 | 3 763.00 | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 779.00 | 3 763.00 | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VP Divers | 5 937 900.00 | | | 5 937 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 559.00 | 300 559.00 | | 300 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 673.00 | 5 943 381.00 | 127 292.00 | 6 070 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 164.00 | 371 164.00 | | 371 164.00 |