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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 253.00 | 100.00 | 7 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 388.00 | 159 702.00 | 733 685.00 | 893 388.00 |
BT Marchandises | 128 134.00 | 41 276.00 | 86 858.00 | 128 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 5 630 015.00 | | 5 630 015.00 | 5 630 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 836.00 | | 1 004 836.00 | 1 004 836.00 |
CF Disponibilités | 676 442.00 | | 676 442.00 | 676 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 070.00 | 41 276.00 | 7 400 794.00 | 7 442 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 459.00 | 200 978.00 | 8 134 480.00 | 8 335 459.00 |
CU Autres participations | 758 742.00 | 152 449.00 | 606 293.00 | 758 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 5 618 116.00 | | | 5 618 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 380.00 | | | 648 380.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957 687.00 | | | 7 957 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 480.00 | | | 8 134 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 792.00 | | | 176 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FG Production vendue services | 241 201.00 | | 241 201.00 | 241 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 701.00 | | 302 701.00 | 302 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 733 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 113.00 | | | 1 160 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 733.00 | | | 511 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 380.00 | | | 648 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 389.00 | | | 893 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 034.00 | | | 886 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570.00 | 684.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 570.00 | 684.00 | | 6 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VP Divers | 5 630 016.00 | 5 630 016.00 | | 5 630 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 749.00 | 5 631 457.00 | 127 292.00 | 5 758 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |