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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 788.00 | 159 803.00 | 732 985.00 | 892 788.00 |
BT Marchandises | 140 781.00 | 35 279.00 | 105 502.00 | 140 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 5 485 271.00 | | 5 485 271.00 | 5 485 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 836.00 | | 1 004 836.00 | 1 004 836.00 |
CF Disponibilités | 736 668.00 | | 736 668.00 | 736 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 078.00 | 35 279.00 | 7 475 798.00 | 7 511 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 866.00 | 195 083.00 | 8 208 783.00 | 8 403 866.00 |
CU Autres participations | 758 142.00 | 152 449.00 | 605 693.00 | 758 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 6 266 400.00 | | | 6 266 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 067.00 | | | -16 067.00 |
DL TOTAL (I) | 7 941 620.00 | | | 7 941 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 163.00 | | | 267 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 783.00 | | | 8 208 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 163.00 | | | 267 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 142.00 | | | -16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 263.00 | | | 536 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 331.00 | | | 552 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 067.00 | | | -16 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 388.00 | | | 893 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 885 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 892 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 034.00 | | | 886 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | 101.00 | | 7 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 101.00 | | 7 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485 272.00 | 5 485 272.00 | | 5 485 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 764.00 | 5 624 472.00 | 127 292.00 | 5 751 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |