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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 612 822.00 | | 5 612 822.00 | 5 612 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 320.00 | 159 803.00 | 6 568 516.00 | 6 728 320.00 |
BT Marchandises | 276 068.00 | 57 103.00 | 218 965.00 | 276 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 836.00 | | 1 004 836.00 | 1 004 836.00 |
CF Disponibilités | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 562.00 | 57 103.00 | 1 458 458.00 | 1 515 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 881.00 | 216 907.00 | 8 026 975.00 | 8 243 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 612 822.00 | | | 5 612 822.00 |
CU Autres participations | 1 108 144.00 | 152 449.00 | 955 695.00 | 1 108 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 6 277 301.00 | 6 266 401.00 | | 6 277 301.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | -15 971.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 207.00 | 26 945.00 | | -123 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 359.00 | 7 968 566.00 | | 7 845 359.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 964.00 | 92 388.00 | | 55 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 51 501.00 | | 39 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 409.00 | 44 747.00 | | 86 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 616.00 | 188 637.00 | | 181 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 975.00 | 8 157 203.00 | | 8 026 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 864.00 | 49 466.00 | | 105 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 864.00 | 49 466.00 | | 105 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 706.00 | -49 466.00 | | -102 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | -4 198.00 | | 51 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 140.00 | 487 554.00 | | 284 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 346.00 | 460 609.00 | | 407 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 207.00 | 26 945.00 | | -123 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 790.00 | | 6 191 954.00 | 892 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 424.00 | 6 720 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 424.00 | 6 728 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 435.00 | | 6 191 954.00 | 885 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 726.00 | 13 377.00 | | 43 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 175.00 | 13 377.00 | | 196 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 175.00 | 13 377.00 | | 196 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 612 822.00 | 5 612 822.00 | | 5 612 822.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 302.00 | 5 693 302.00 | | 5 693 302.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |