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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 789.00 | 159 803.00 | 732 986.00 | 892 789.00 |
BT Marchandises | 276 068.00 | 43 726.00 | 232 342.00 | 276 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 5 825 342.00 | | 5 825 342.00 | 5 825 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 836.00 | | 1 004 836.00 | 1 004 836.00 |
CF Disponibilités | 243 195.00 | | 243 195.00 | 243 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 942.00 | 43 726.00 | 7 424 216.00 | 7 467 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 732.00 | 203 529.00 | 8 157 202.00 | 8 360 732.00 |
CU Autres participations | 758 143.00 | 152 449.00 | 605 694.00 | 758 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 190.00 | | | 107 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 6 266 400.00 | | | 6 266 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 971.00 | | | -15 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 565.00 | | | 7 968 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 202.00 | | | 8 157 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 636.00 | | | 188 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
FG Production vendue services | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 466.00 | | | -49 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 554.00 | | | 487 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 608.00 | | | 460 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 789.00 | | 1.00 | 892 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 434.00 | | 1.00 | 885 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825 343.00 | 5 825 343.00 | | 5 825 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 235.00 | 5 942 943.00 | 127 292.00 | 6 070 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |