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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 799.00 | 50 395.00 | 4 404.00 | 54 799.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 5 470.00 | 603.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 231.00 | 112 204.00 | 109 027.00 | 221 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 618.00 | 191 348.00 | 124 271.00 | 315 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 079.00 | 17 353.00 | 652 726.00 | 670 079.00 |
BZ Autres créances | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 009.00 | | 564 009.00 | 564 009.00 |
CF Disponibilités | 140 701.00 | | 140 701.00 | 140 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 709.00 | 17 353.00 | 1 462 355.00 | 1 479 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 327.00 | 208 701.00 | 1 586 626.00 | 1 795 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 209.00 | | | 535 209.00 |
DL TOTAL (I) | 595 863.00 | | | 595 863.00 |
DP Provisions pour risques | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 295.00 | | | 601 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 517.00 | | | 878 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 626.00 | | | 1 586 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 952.00 | | | 872 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 053 255.00 | | 5 053 255.00 | 5 053 255.00 |
FG Production vendue services | 281 969.00 | | 281 969.00 | 281 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 224.00 | | 5 335 224.00 | 5 335 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 461.00 | | | -16 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 681.00 | | | 257 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 308.00 | | | 5 755 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 100.00 | | | 5 220 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 209.00 | | | 535 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 757.00 | | 38 881.00 | 358 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 020.00 | 315 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 020.00 | 250 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 426.00 | | 2 373.00 | 52 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 095.00 | | 36 508.00 | 296 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 42 177.00 | 53 335.00 | 202 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 426.00 | 969.00 | | 49 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 080.00 | 41 208.00 | 53 335.00 | 153 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 381.00 | 112 246.00 | 366 381.00 | 366 381.00 |
6T Sur comptes clients | 33 435.00 | | 16 082.00 | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 435.00 | | 16 082.00 | 33 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 816.00 | 112 246.00 | 382 463.00 | 399 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 246.00 | 382 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 295.00 | 601 295.00 | | 601 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 649 261.00 | | | 649 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VB T. V. A. | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 529.00 | 10 964.00 | 5 565.00 | 16 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 219.00 | 774 998.00 | 10 221.00 | 785 219.00 |
VW T.V.A. | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 517.00 | 872 952.00 | 5 565.00 | 878 517.00 |