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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 7 588.00 | 885.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 810.00 | 230 654.00 | 254 155.00 | 484 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 268.00 | 274 991.00 | 265 277.00 | 540 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 901.00 | 15 968.00 | 963 933.00 | 979 901.00 |
BZ Autres créances | 722 521.00 | | 722 521.00 | 722 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 621.00 | | 556 621.00 | 556 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 037.00 | 15 968.00 | 2 705 069.00 | 2 721 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 305.00 | 290 959.00 | 2 970 346.00 | 3 261 305.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 484 080.00 | | | 484 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 882.00 | | | 351 882.00 |
DL TOTAL (I) | 896 462.00 | | | 896 462.00 |
DP Provisions pour risques | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 058.00 | | | 135 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 471.00 | | | 927 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 640.00 | | | 754 640.00 |
EA Autres dettes | 156 533.00 | | | 156 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 821.00 | | | 2 063 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 346.00 | | | 2 970 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 206.00 | | | 1 958 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 766 188.00 | | 10 766 188.00 | 10 766 188.00 |
FG Production vendue services | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 792 430.00 | | 10 792 430.00 | 10 792 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 165.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 360 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 625.00 | | | 10 864 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 743.00 | | | 10 512 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 882.00 | | | 351 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 915.00 | | 212 874.00 | 374 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 521.00 | 540 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 521.00 | 516 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 208.00 | | 212 874.00 | 351 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 325.00 | 71 187.00 | 47 521.00 | 251 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 855.00 | 71 187.00 | 47 521.00 | 237 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | | 29 337.00 | 39 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 368.00 | | 29 337.00 | 55 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 471.00 | 927 471.00 | | 927 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 960 739.00 | 960 739.00 | | 960 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 91 544.00 | 91 544.00 | | 91 544.00 |
VC Groupe et associés | 530 546.00 | 530 546.00 | | 530 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 725.00 | 29 109.00 | 105 616.00 | 134 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 263.00 | 2 259 042.00 | 10 221.00 | 2 269 263.00 |
VW T.V.A. | 543 043.00 | 543 043.00 | | 543 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 821.00 | 1 958 206.00 | 105 616.00 | 2 063 821.00 |