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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 6 988.00 | 1 485.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 456.00 | 207 588.00 | 111 868.00 | 319 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 915.00 | 251 325.00 | 123 590.00 | 374 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 217.00 | 15 968.00 | 1 447 249.00 | 1 463 217.00 |
BZ Autres créances | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 148 170.00 | | 148 170.00 | 148 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 452.00 | | 569 452.00 | 569 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 256.00 | 15 968.00 | 2 443 288.00 | 2 459 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 171.00 | 267 293.00 | 2 566 878.00 | 2 834 171.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 396.00 | | | 483 396.00 |
DL TOTAL (I) | 544 580.00 | | | 544 580.00 |
DP Provisions pour risques | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 551.00 | | | 1 084 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 748.00 | | | 679 748.00 |
EA Autres dettes | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 898.00 | | | 1 982 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 878.00 | | | 2 566 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 898.00 | | | 1 982 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 632 189.00 | | 10 632 189.00 | 10 632 189.00 |
FG Production vendue services | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 760 092.00 | | 10 760 092.00 | 10 760 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 982 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 085 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 022.00 | | | -13 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 788 792.00 | | | 10 788 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 395.00 | | | 10 305 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 396.00 | | | 483 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 371.00 | | 38 066.00 | 367 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 523.00 | 374 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 789.00 | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 733.00 | 351 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 876.00 | | 38 066.00 | 337 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 814.00 | 57 034.00 | 30 523.00 | 224 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 029.00 | 230.00 | 5 789.00 | 19 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 785.00 | 56 804.00 | 24 733.00 | 205 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 249.00 | 22 151.00 | | 17 249.00 |
6T Sur comptes clients | 19 748.00 | | 3 779.00 | 19 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 748.00 | | 3 779.00 | 19 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 996.00 | 22 151.00 | 3 779.00 | 36 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 151.00 | 3 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 551.00 | 1 084 551.00 | | 1 084 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 055.00 | 1 444 055.00 | | 1 444 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 452.00 | 569 452.00 | | 569 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 355.00 | 2 140 134.00 | 10 221.00 | 2 150 355.00 |
VW T.V.A. | 440 497.00 | 440 497.00 | | 440 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 898.00 | 1 982 898.00 | | 1 982 898.00 |