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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 699.00 | 19 851.00 | 3 848.00 | 23 699.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 572.00 | 133 876.00 | 148 696.00 | 282 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 860.00 | 183 079.00 | 162 780.00 | 345 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 229.00 | 19 748.00 | 571 482.00 | 591 229.00 |
BZ Autres créances | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 763.00 | | 471 763.00 | 471 763.00 |
CF Disponibilités | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 929.00 | 19 748.00 | 1 594 181.00 | 1 613 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 789.00 | 202 827.00 | 1 756 962.00 | 1 959 789.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 582.00 | | | 332 582.00 |
DL TOTAL (I) | 393 445.00 | | | 393 445.00 |
DP Provisions pour risques | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 093.00 | | | 606 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 875.00 | | | 352 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 095.00 | | | 1 256 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 962.00 | | | 1 756 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 573.00 | | | 1 216 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 176 047.00 | | 5 176 047.00 | 5 176 047.00 |
FG Production vendue services | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 761.00 | | 5 300 761.00 | 5 300 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | | | -3 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 763.00 | | | 5 354 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 181.00 | | | 5 022 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 582.00 | | | 332 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 618.00 | | 109 854.00 | 315 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 613.00 | 345 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 900.00 | 23 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 713.00 | 311 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 799.00 | | 800.00 | 54 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 583.00 | | 109 054.00 | 250 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 349.00 | 42 613.00 | 50 882.00 | 191 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 395.00 | 1 357.00 | 31 900.00 | 50 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 953.00 | 41 257.00 | 18 982.00 | 140 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 246.00 | | 4 824.00 | 112 246.00 |
6T Sur comptes clients | 17 353.00 | 2 394.00 | | 17 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 353.00 | 2 394.00 | | 17 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 599.00 | 2 394.00 | 4 824.00 | 129 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 093.00 | 606 093.00 | | 606 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 567 538.00 | 567 538.00 | | 567 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 486.00 | 27 964.00 | 39 523.00 | 67 486.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 444.00 | 302 444.00 | | 302 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 471.00 | 1 040 250.00 | 10 221.00 | 1 050 471.00 |
VW T.V.A. | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 095.00 | 1 216 573.00 | 39 523.00 | 1 256 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
ST Autres comptes | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546 483.00 | | | 3 546 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 772.00 | | | 1 730 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 781.00 | | | 839 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 281 302.00 | | | 4 281 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |