| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 8 188.00 | 285.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 823.00 | 326 473.00 | 251 350.00 | 577 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 282.00 | 371 410.00 | 261 872.00 | 633 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 694.00 | 24 693.00 | 797 001.00 | 821 694.00 |
BZ Autres créances | 396 405.00 | | 396 405.00 | 396 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
CF Disponibilités | 327 748.00 | | 327 748.00 | 327 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 323.00 | | 631 323.00 | 631 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 122.00 | 24 693.00 | 2 323 429.00 | 2 348 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 404.00 | 396 103.00 | 2 585 301.00 | 2 981 404.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 825.00 | | | 792 825.00 |
DL TOTAL (I) | 855 287.00 | | | 855 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 603.00 | | | 106 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 213.00 | | | 686 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 097.00 | | | 671 097.00 |
EA Autres dettes | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 614.00 | | | 1 719 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 301.00 | | | 2 585 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 323.00 | | | 1 643 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 704 941.00 | | 11 704 941.00 | 11 704 941.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 717 420.00 | | 11 717 420.00 | 11 717 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 477 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 970.00 | | | -17 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 502.00 | | | 11 739 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 677.00 | | | 10 946 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 825.00 | | | 792 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 268.00 | | 93 013.00 | 540 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 562.00 | | 93 013.00 | 516 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 991.00 | 96 419.00 | | 274 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 522.00 | 96 419.00 | | 261 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 063.00 | 337.00 | | 10 063.00 |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | 8 725.00 | | 15 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 968.00 | 8 725.00 | | 15 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 031.00 | 9 062.00 | | 26 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 213.00 | 686 213.00 | | 686 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 792 063.00 | 792 063.00 | | 792 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VB T. V. A. | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 616.00 | 29 324.00 | 76 292.00 | 105 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 323.00 | 631 323.00 | | 631 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 643.00 | 1 849 422.00 | 10 221.00 | 1 859 643.00 |
VW T.V.A. | 357 811.00 | 357 811.00 | | 357 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 614.00 | 1 643 323.00 | 76 292.00 | 1 719 614.00 |