| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 259.00 | 19 029.00 | 230.00 | 19 259.00 |
AP Constructions | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 6 388.00 | 2 085.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 124.00 | 176 118.00 | 130 006.00 | 306 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 371.00 | 224 814.00 | 142 557.00 | 367 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 258.00 | 19 748.00 | 613 510.00 | 633 258.00 |
BZ Autres créances | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 952.00 | | 290 952.00 | 290 952.00 |
CF Disponibilités | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 276.00 | 19 748.00 | 1 611 529.00 | 1 631 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 647.00 | 244 561.00 | 1 754 086.00 | 1 998 647.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 739.00 | | | 313 739.00 |
DL TOTAL (I) | 375 184.00 | | | 375 184.00 |
DP Provisions pour risques | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 015.00 | | | 886 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 832.00 | | | 421 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 653.00 | | | 1 361 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 086.00 | | | 1 754 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 664.00 | | | 1 344 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 444 172.00 | | 7 444 172.00 | 7 444 172.00 |
FG Production vendue services | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 402.00 | | 7 547 402.00 | 7 547 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 479.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | | | -11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 716.00 | | | 114 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 742.00 | | | 7 653 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 340 002.00 | | | 7 340 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 739.00 | | | 313 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 860.00 | | 40 452.00 | 345 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 940.00 | 367 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 19 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 337 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 925.00 | | 40 452.00 | 311 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 079.00 | 55 526.00 | 13 791.00 | 183 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 851.00 | 618.00 | 1 440.00 | 19 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 228.00 | 54 908.00 | 12 351.00 | 163 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 422.00 | | 90 173.00 | 107 422.00 |
6T Sur comptes clients | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 169.00 | | 90 173.00 | 127 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 015.00 | 886 015.00 | | 886 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 609 566.00 | 609 566.00 | | 609 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 523.00 | 22 533.00 | 16 989.00 | 39 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 068.00 | 412 068.00 | | 412 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 667.00 | 1 141 446.00 | 10 221.00 | 1 151 667.00 |
VW T.V.A. | 311 221.00 | 311 221.00 | | 311 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 653.00 | 1 344 664.00 | 16 989.00 | 1 361 653.00 |