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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390 605.00 | 4 689 301.00 | 701 304.00 | 5 390 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080 151.00 | 3 940 084.00 | 1 140 067.00 | 5 080 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 651 057.00 | 8 629 385.00 | 2 021 672.00 | 10 651 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 789.00 | | 2 891 789.00 | 2 891 789.00 |
BZ Autres créances | 2 942 649.00 | | 2 942 649.00 | 2 942 649.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 045 820.00 | | 6 045 820.00 | 6 045 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 876.00 | 8 629 385.00 | 8 067 492.00 | 16 696 876.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 194 564.00 | 921 613.00 | | 1 194 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 226.00 | 1 022 951.00 | | 1 061 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 535.00 | 1 961 309.00 | | 2 272 535.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 28 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 28 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 190.00 | 31 734.00 | | 81 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 345.00 | 827 675.00 | | 904 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 399.00 | 3 044 624.00 | | 3 262 399.00 |
EA Autres dettes | 594 654.00 | 423 480.00 | | 594 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 368.00 | 4 038.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 957.00 | 4 331 551.00 | | 5 777 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 492.00 | 6 320 860.00 | | 8 067 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 264 580.00 | | 19 264 580.00 | 19 264 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 264 580.00 | | 19 264 580.00 | 19 264 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 995 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 807 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 275 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 172.00 | 43 091.00 | | 8 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 172.00 | 43 091.00 | | 8 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 264.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851.00 | 45 722.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 399.00 | 45 986.00 | | 12 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 227.00 | -2 895.00 | | -4 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 364.00 | 198 023.00 | | 209 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 130.00 | 401 742.00 | | 442 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 017 792.00 | 19 124 963.00 | | 20 017 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 956 566.00 | 18 102 012.00 | | 18 956 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 226.00 | 1 022 951.00 | | 1 061 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 245 221.00 | | 801 475.00 | 10 245 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 789.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 639.00 | 10 651 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 577.00 | 5 540 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 273.00 | 5 109 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232 616.00 | | 355 566.00 | 5 232 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 941.00 | | 445 909.00 | 4 709 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 664.00 | | | 302 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592 518.00 | 1 039 574.00 | 2 706.00 | 7 592 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 535.00 | 468 766.00 | | 4 220 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 983.00 | 570 808.00 | 2 706.00 | 3 371 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 17 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 17 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 345.00 | 904 345.00 | | 904 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512 240.00 | 1 512 240.00 | | 1 512 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 968.00 | 991 968.00 | | 991 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 130.00 | 105 130.00 | | 105 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 789.00 | | | 2 891 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VC Groupe et associés | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VI Groupe et associés | 489 524.00 | 489 524.00 | | 489 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 816 422.00 | | | 10 816 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886 422.00 | | | 9 886 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 783.00 | | | 2 604 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 019.00 | 6 012 933.00 | 27 086.00 | 6 040 019.00 |
VW T.V.A. | 548 098.00 | 548 098.00 | | 548 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 955.00 | 4 847 955.00 | 930 000.00 | 5 777 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |