| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806 731.00 | 6 102 448.00 | 704 283.00 | 6 806 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 4 398.00 | 2 558.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419 963.00 | 5 930 517.00 | 3 489 446.00 | 9 419 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 266 897.00 | 12 037 364.00 | 4 229 532.00 | 16 266 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 159.00 | 34 364.00 | 5 704 795.00 | 5 739 159.00 |
BZ Autres créances | 3 816 335.00 | | 3 816 335.00 | 3 816 335.00 |
CF Disponibilités | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 929.00 | | 221 929.00 | 221 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 508.00 | 34 364.00 | 9 854 144.00 | 9 888 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 155 406.00 | 12 071 728.00 | 14 083 677.00 | 26 155 406.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 2 383 330.00 | | | 2 383 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 914.00 | | | 1 196 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 990.00 | | | 3 596 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 278.00 | | | 933 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176 271.00 | | | 4 176 271.00 |
EA Autres dettes | 822 357.00 | | | 822 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 687.00 | | | 10 486 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083 677.00 | | | 14 083 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 687.00 | | | 5 936 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 658 849.00 | | 25 658 849.00 | 25 658 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 658 849.00 | | 25 658 849.00 | 25 658 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 608 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 880 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933 531.00 | | | 933 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 790.00 | | | 114 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 734 097.00 | | | 26 734 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 537 182.00 | | | 25 537 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 914.00 | | | 1 196 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 33 575.00 | 813.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 33 575.00 | 813.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 33 575.00 | 4 713.00 | 5 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 575.00 | 4 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550 000.00 | | 4 550 000.00 | 4 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 278.00 | 933 278.00 | | 933 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 321.00 | 1 940 321.00 | | 1 940 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 306.00 | 1 103 306.00 | | 1 103 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 218.00 | 284 218.00 | | 284 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 393.00 | 5 675 393.00 | | 5 675 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VB T. V. A. | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 472 845.00 | 3 472 845.00 | | 3 472 845.00 |
VI Groupe et associés | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 351.00 | 228 351.00 | | 228 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 699.00 | 9 777 424.00 | 275.00 | 9 777 699.00 |
VW T.V.A. | 904 292.00 | 904 292.00 | | 904 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 687.00 | 5 936 687.00 | 4 550 000.00 | 10 486 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 017.00 | | | 302 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
ST Autres comptes | 4 003 633.00 | | | 4 003 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 378 958.00 | | | 2 378 958.00 |
YT Sous‐traitance | 273 869.00 | | | 273 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 069 933.00 | | | 1 069 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 031.00 | | | 710 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 259 628.00 | | | 5 259 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 269.00 | | | 1 504 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 886 904.00 | | | 7 886 904.00 |