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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622 329.00 | 6 353 330.00 | 268 998.00 | 6 622 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671 230.00 | | 1 671 230.00 | 1 671 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 626.00 | 329.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399 651.00 | 8 355 070.00 | 2 044 581.00 | 10 399 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 992.00 | | 924 992.00 | 924 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 626 235.00 | 14 715 027.00 | 4 911 207.00 | 19 626 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 625 443.00 | 980.00 | 17 624 463.00 | 17 625 443.00 |
BZ Autres créances | 7 141 643.00 | | 7 141 643.00 | 7 141 643.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966 070.00 | 980.00 | 24 965 089.00 | 24 966 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 592 305.00 | 14 716 008.00 | 29 876 297.00 | 44 592 305.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 2 680 863.00 | 2 480 245.00 | | 2 680 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 833.00 | 1 200 618.00 | | 1 252 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 441.00 | 3 697 608.00 | | 3 950 441.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040 000.00 | 9 000 000.00 | | 17 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 830.00 | 1 185 198.00 | | 1 485 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645 913.00 | 5 866 313.00 | | 6 645 913.00 |
EA Autres dettes | 685 897.00 | 1 234 441.00 | | 685 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 214.00 | 4 485.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 860 855.00 | 17 290 439.00 | | 25 860 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 876 297.00 | 20 988 047.00 | | 29 876 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 855.00 | 8 290 439.00 | | 8 820 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 904 563.00 | | 25 904 563.00 | 25 904 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 904 563.00 | | 25 904 563.00 | 25 904 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 181 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 401 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 948 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219 431.00 | 1 075 189.00 | | 1 219 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 263.00 | 145 398.00 | | 284 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 263.00 | 145 398.00 | | 284 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 647.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 630.00 | 129 809.00 | | 270 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 846.00 | 130 456.00 | | 270 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 417.00 | 14 942.00 | | 13 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 182.00 | 297 267.00 | | 346 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 123.00 | 478 038.00 | | 499 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 465 408.00 | 25 602 715.00 | | 27 465 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 212 574.00 | 24 402 097.00 | | 26 212 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 833.00 | 1 200 618.00 | | 1 252 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 204 277.00 | | 3 356 539.00 | 17 204 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 581.00 | 19 626 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 614.00 | 8 293 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 966.00 | 11 331 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 067 906.00 | | 1 644 266.00 | 7 067 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135 295.00 | | 1 712 272.00 | 10 135 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 663 688.00 | 1 573 211.00 | 101 264.00 | 13 663 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057 574.00 | 295 756.00 | | 6 057 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185 507.00 | 1 277 455.00 | 101 265.00 | 7 185 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 977.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 977.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 65 977.00 | | 3.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 040 000.00 | | 17 040 000.00 | 17 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 830.00 | 1 485 830.00 | | 1 485 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314 945.00 | 2 314 945.00 | | 2 314 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 006.00 | 1 297 006.00 | | 1 297 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 623 482.00 | 17 623 482.00 | | 17 623 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 555 812.00 | 555 812.00 | | 555 812.00 |
VC Groupe et associés | 6 435 676.00 | 6 435 676.00 | | 6 435 676.00 |
VI Groupe et associés | 578 077.00 | 578 077.00 | | 578 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 840 000.00 | | | 34 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 800 000.00 | | | 26 800 000.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 911 688.00 | 24 909 452.00 | 2 236.00 | 24 911 688.00 |
VW T.V.A. | 2 877 324.00 | 2 877 324.00 | | 2 877 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 860 855.00 | 8 820 855.00 | 17 040 000.00 | 25 860 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | | | 276.00 |