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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955 003.00 | 6 478 180.00 | 476 822.00 | 6 955 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 903.00 | | 112 903.00 | 112 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 6 137.00 | 818.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 999 470.00 | 7 179 369.00 | 2 820 100.00 | 9 999 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 204 277.00 | 13 663 688.00 | 3 540 589.00 | 17 204 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 735 857.00 | 3.00 | 10 735 854.00 | 10 735 857.00 |
BZ Autres créances | 5 168 921.00 | | 5 168 921.00 | 5 168 921.00 |
CF Disponibilités | 1 377 907.00 | | 1 377 907.00 | 1 377 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 447 461.00 | 3.00 | 17 447 458.00 | 17 447 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 651 738.00 | 13 663 691.00 | 20 988 047.00 | 34 651 738.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 2 480 245.00 | 2 383 330.00 | | 2 480 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 618.00 | 1 196 914.00 | | 1 200 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 608.00 | 3 596 990.00 | | 3 697 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 4 550 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 198.00 | 933 278.00 | | 1 185 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866 313.00 | 4 176 271.00 | | 5 866 313.00 |
EA Autres dettes | 1 234 441.00 | 822 357.00 | | 1 234 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 4 780.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 290 439.00 | 10 486 687.00 | | 17 290 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 988 047.00 | 14 083 677.00 | | 20 988 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 439.00 | 5 936 687.00 | | 8 290 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 335 058.00 | | 24 335 058.00 | 24 335 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 335 058.00 | | 24 335 058.00 | 24 335 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 457 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 411 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 42 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 377 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 080 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075 189.00 | 933 531.00 | | 1 075 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 398.00 | 125 540.00 | | 145 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 398.00 | 125 540.00 | | 145 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 958.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 809.00 | 114 790.00 | | 129 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 456.00 | 116 748.00 | | 130 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 942.00 | 8 791.00 | | 14 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 267.00 | 301 862.00 | | 297 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 038.00 | 532 807.00 | | 478 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 602 715.00 | 26 734 097.00 | | 25 602 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 402 097.00 | 25 537 182.00 | | 24 402 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 618.00 | 1 196 914.00 | | 1 200 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 266 897.00 | | 1 177 103.00 | 16 266 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 724.00 | 17 204 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 067 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 724.00 | 10 135 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806 731.00 | | 261 174.00 | 6 806 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459 090.00 | | 915 929.00 | 9 459 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 037 364.00 | 1 643 968.00 | 17 644.00 | 12 037 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102 448.00 | 375 732.00 | | 6 102 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 916.00 | 1 268 235.00 | 17 644.00 | 5 934 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 364.00 | 3.00 | 34 364.00 | 34 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 364.00 | 3.00 | 34 364.00 | 34 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 364.00 | 3.00 | 34 364.00 | 34 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 34 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 198.00 | 1 185 198.00 | | 1 185 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092 698.00 | 2 092 698.00 | | 2 092 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 002.00 | 1 191 002.00 | | 1 191 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 123.00 | 680 123.00 | | 680 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 735 818.00 | 10 735 818.00 | | 10 735 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 458.00 | 4 825 458.00 | | 4 825 458.00 |
VI Groupe et associés | 554 318.00 | 554 318.00 | | 554 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VP Divers | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069 829.00 | 16 069 829.00 | | 16 069 829.00 |
VW T.V.A. | 2 429 810.00 | 2 429 810.00 | | 2 429 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 290 439.00 | 8 290 439.00 | 9 000 000.00 | 17 290 439.00 |