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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352 733.00 | 5 267 613.00 | 1 085 120.00 | 6 352 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170 670.00 | 4 411 793.00 | 3 758 877.00 | 8 170 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873 881.00 | 9 680 655.00 | 5 193 226.00 | 14 873 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 697.00 | | 2 743 697.00 | 2 743 697.00 |
BZ Autres créances | 3 133 140.00 | | 3 133 140.00 | 3 133 140.00 |
CF Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 695.00 | | 287 695.00 | 287 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 414.00 | | 6 172 414.00 | 6 172 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 046 296.00 | 9 680 655.00 | 11 365 640.00 | 21 046 296.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 005 790.00 | 1 194 564.00 | | 1 005 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 834.00 | 1 061 226.00 | | 1 230 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 369.00 | 2 272 535.00 | | 2 253 369.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | 17 000.00 | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | 17 000.00 | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 142.00 | 81 190.00 | | 140 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 000.00 | 930 000.00 | | 1 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 680.00 | 904 345.00 | | 3 047 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453 829.00 | 3 262 399.00 | | 3 453 829.00 |
EA Autres dettes | 819 195.00 | 594 654.00 | | 819 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 526.00 | 5 368.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 371.00 | 5 777 957.00 | | 9 089 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 640.00 | 8 067 492.00 | | 11 365 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 404 303.00 | | 21 404 303.00 | 21 404 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 404 303.00 | | 21 404 303.00 | 21 404 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 601 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 416 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 112 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 749.00 | 8 172.00 | | 24 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 749.00 | 8 172.00 | | 24 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 4 548.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 822.00 | 7 851.00 | | 27 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 188.00 | 12 399.00 | | 29 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -4 227.00 | | -4 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 977.00 | 209 364.00 | | 255 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 246.00 | 442 130.00 | | 466 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 142 372.00 | 20 017 792.00 | | 22 142 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 911 538.00 | 18 956 566.00 | | 20 911 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 834.00 | 1 061 226.00 | | 1 230 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 057.00 | 4 594 017.00 | 200.00 | 10 651 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 393.00 | 14 873 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 6 575 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 393.00 | 8 297 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540 605.00 | 1 185 141.00 | | 5 540 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 577.00 | 3 408 876.00 | | 5 109 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 200.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629 385.00 | 1 242 293.00 | 191 021.00 | 8 629 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689 301.00 | 578 312.00 | | 4 689 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940 084.00 | 663 981.00 | 191 021.00 | 3 940 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 5 900.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 5 900.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 680.00 | 3 047 680.00 | | 3 047 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 544.00 | 1 681 544.00 | | 1 681 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 167.00 | 1 062 167.00 | | 1 062 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 697.00 | | | 2 743 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VC Groupe et associés | 197 612.00 | | | 197 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VI Groupe et associés | 595 265.00 | 595 265.00 | | 595 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400 000.00 | | | 25 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 090 000.00 | | | 26 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 436.00 | | | 2 669 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 807.00 | 6 164 532.00 | 275.00 | 6 164 807.00 |
VW T.V.A. | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 371.00 | 7 469 371.00 | 1 620 000.00 | 9 089 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |