| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486 732.00 | 5 687 546.00 | 799 186.00 | 6 486 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 623.00 | | 266 623.00 | 266 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 956.00 | 2 659.00 | 4 297.00 | 6 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 231 675.00 | 4 802 968.00 | 3 428 706.00 | 8 231 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 621.00 | | 449 621.00 | 449 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 442 683.00 | 10 493 174.00 | 4 949 509.00 | 15 442 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 786.00 | 1 602.00 | 5 765 183.00 | 5 766 786.00 |
BZ Autres créances | 4 807 873.00 | | 4 807 873.00 | 4 807 873.00 |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 671.00 | 1 602.00 | 10 784 069.00 | 10 785 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 228 355.00 | 10 494 776.00 | 15 733 578.00 | 26 228 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 1 436 624.00 | 1 005 790.00 | | 1 436 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 706.00 | 1 230 834.00 | | 1 446 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 075.00 | 2 253 368.00 | | 2 900 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 22 900.00 | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | 22 900.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | 140 142.00 | | 41 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 000.00 | 1 620 000.00 | | 4 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 691.00 | 3 047 680.00 | | 1 911 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217 773.00 | 3 453 828.00 | | 4 217 773.00 |
EA Autres dettes | 2 114 306.00 | 819 194.00 | | 2 114 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527.00 | 8 525.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 602.00 | 9 089 371.00 | | 12 829 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 578.00 | 11 365 640.00 | | 15 733 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289 602.00 | 9 089 371.00 | | 8 289 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 537 650.00 | | 24 537 650.00 | 24 537 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 537 650.00 | | 24 537 650.00 | 24 537 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 429 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 256 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 971 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735 544.00 | | | 735 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 928.00 | 24 748.00 | | 80 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 928.00 | 24 748.00 | | 80 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 1 365.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 947.00 | 27 822.00 | | 89 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 984.00 | 29 187.00 | | 89 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | -4 438.00 | | -9 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 071.00 | 255 977.00 | | 306 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 690.00 | 466 246.00 | | 587 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 511 862.00 | 22 142 371.00 | | 25 511 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 065 156.00 | 20 911 537.00 | | 24 065 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 706.00 | 1 230 834.00 | | 1 446 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 873 881.00 | | 1 372 431.00 | 14 873 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 629.00 | 15 442 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803 629.00 | 8 688 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575 745.00 | | 177 609.00 | 6 575 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 297 060.00 | | 1 194 821.00 | 8 297 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680 655.00 | 1 526 200.00 | 713 681.00 | 9 680 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267 612.00 | 419 933.00 | | 5 267 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 042.00 | 1 106 267.00 | 713 681.00 | 4 413 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | 19 000.00 | 22 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 1 602.00 | 19 000.00 | 22 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 540 000.00 | | 4 540 000.00 | 4 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 691.00 | 1 911 691.00 | | 1 911 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838 172.00 | 1 838 172.00 | | 1 838 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 204.00 | 1 064 204.00 | | 1 064 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 095.00 | 1 798 095.00 | | 1 798 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 748 770.00 | 5 748 770.00 | | 5 748 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VB T. V. A. | 294 696.00 | 294 696.00 | | 294 696.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 626.00 | 4 369 626.00 | | 4 369 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 316 210.00 | 316 210.00 | | 316 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 235.00 | 202 235.00 | | 202 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 777 169.00 | 10 776 894.00 | 275.00 | 10 777 169.00 |
VW T.V.A. | 1 038 864.00 | 1 038 864.00 | | 1 038 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 829 602.00 | 8 289 602.00 | 4 540 000.00 | 12 829 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291 241.00 | 332 590.00 | | 291 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204 791.00 | 227 530.00 | | 1 204 791.00 |
ST Autres comptes | 3 445 793.00 | 2 975 556.00 | | 3 445 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 739 344.00 | 1 754 246.00 | | 1 739 344.00 |
YT Sous‐traitance | 170 325.00 | 175 944.00 | | 170 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 899 566.00 | 737 989.00 | | 899 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 840.00 | 284 222.00 | | 301 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 081.00 | 616 812.00 | | 593 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 011 605.00 | | | 5 011 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392 064.00 | | | 1 392 064.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 459 821.00 | 5 871 267.00 | | 7 459 821.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |