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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 646.00 | 170 827.00 | 4 819.00 | 175 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 893.00 | 720 819.00 | 47 074.00 | 767 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 726.00 | 395 225.00 | 80 502.00 | 475 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 417.00 | 1 286 870.00 | 270 547.00 | 1 557 417.00 |
BP En cours de production de services | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 034.00 | 352 884.00 | 2 323 150.00 | 2 676 034.00 |
BZ Autres créances | 530 991.00 | | 530 991.00 | 530 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 184.00 | | 405 184.00 | 405 184.00 |
CF Disponibilités | 673 450.00 | | 673 450.00 | 673 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 716.00 | 352 884.00 | 4 144 832.00 | 4 497 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 133.00 | 1 639 754.00 | 4 415 379.00 | 6 055 133.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 323 079.00 | | | 1 323 079.00 |
DH Report à nouveau | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 379.00 | | | 414 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 772.00 | | | 2 279 772.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 890.00 | | | 73 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 493.00 | | | 510 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 282.00 | | | 1 165 282.00 |
EA Autres dettes | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 608.00 | | | 2 085 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 379.00 | | | 4 415 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 225.00 | | | 1 955 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 871.00 | 1 823.00 | 98 694.00 | 96 871.00 |
FG Production vendue services | 5 423 995.00 | 480 792.00 | 5 904 787.00 | 5 423 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 866.00 | 482 615.00 | 6 003 481.00 | 5 520 866.00 |
FM Production stockée | | | 16 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 113.00 | | | -28 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 495.00 | | | -168 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 172 619.00 | | | 6 172 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 240.00 | | | 5 758 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 379.00 | | | 414 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 577.00 | | 105 292.00 | 1 454 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 138 152.00 | 2 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 045.00 | 407.00 | 1 557 417.00 | 2 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 1 243 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 915.00 | | 5 731.00 | 169 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 836.00 | | 55 189.00 | 1 188 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 825.00 | | 44 372.00 | 95 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 650.00 | 80 627.00 | 407.00 | 1 206 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 376.00 | 13 451.00 | | 157 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 275.00 | 67 176.00 | 407.00 | 1 049 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 686.00 | 21 314.00 | | 28 686.00 |
6T Sur comptes clients | 347 390.00 | 33 673.00 | 28 178.00 | 347 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 390.00 | 33 673.00 | 28 178.00 | 347 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 075.00 | 54 987.00 | 28 178.00 | 376 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 673.00 | 28 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 493.00 | 510 493.00 | | 510 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 501.00 | 305 501.00 | | 305 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 087.00 | 254 087.00 | | 254 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 269.00 | | | 2 253 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
VB T. V. A. | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VC Groupe et associés | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 185.00 | 80 802.00 | 130 383.00 | 211 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 442.00 | | | 260 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 414.00 | 3 316 762.00 | 97 652.00 | 3 414 414.00 |
VW T.V.A. | 522 296.00 | 522 296.00 | | 522 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 608.00 | 1 955 225.00 | 130 383.00 | 2 085 608.00 |