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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 475.00 | 178 362.00 | 10 113.00 | 188 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 406.00 | 747 155.00 | 126 251.00 | 873 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 335.00 | 434 783.00 | 76 552.00 | 511 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 299.00 | 1 360 300.00 | 377 999.00 | 1 738 299.00 |
BP En cours de production de services | 143 044.00 | | 143 044.00 | 143 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 469.00 | 254 880.00 | 3 093 589.00 | 3 348 469.00 |
BZ Autres créances | 681 353.00 | | 681 353.00 | 681 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 588 860.00 | | 588 860.00 | 588 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 803.00 | 254 880.00 | 4 550 923.00 | 4 805 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 103.00 | 1 615 181.00 | 4 928 922.00 | 6 544 103.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 609 834.00 | 1 323 079.00 | | 1 609 834.00 |
DH Report à nouveau | 463 114.00 | 463 114.00 | | 463 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 465.00 | 414 379.00 | | 478 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 613.00 | 2 279 772.00 | | 2 630 613.00 |
DP Provisions pour risques | 57 800.00 | 50 000.00 | | 57 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 800.00 | 50 000.00 | | 57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 679.00 | 211 834.00 | | 221 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 047.00 | 73 890.00 | | 136 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 609.00 | 510 493.00 | | 633 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 749.00 | 1 165 282.00 | | 1 195 749.00 |
EA Autres dettes | 53 425.00 | 103 489.00 | | 53 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 240 509.00 | 2 085 608.00 | | 2 240 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 922.00 | 4 415 379.00 | | 4 928 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 649.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
FG Production vendue services | 6 094 100.00 | | 6 094 100.00 | 6 094 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 727.00 | | 6 098 727.00 | 6 098 727.00 |
FM Production stockée | | | 40 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | 24 452.00 | | 14 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | 1 408.00 | | 1 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 532.00 | 25 861.00 | | 28 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 406.00 | 32 660.00 | | 22 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 300.00 | 21 314.00 | | 20 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 628.00 | 53 974.00 | | 44 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | -28 113.00 | | -16 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 626.00 | 102 207.00 | | 65 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 824.00 | -168 495.00 | | -250 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 677.00 | 6 172 619.00 | | 6 396 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 212.00 | 5 758 240.00 | | 5 918 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 465.00 | 414 379.00 | | 478 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 417.00 | | 182 824.00 | 1 557 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 1 738 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 1 384 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 646.00 | | 12 829.00 | 175 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 619.00 | | 143 064.00 | 1 243 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 152.00 | | 26 931.00 | 138 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 870.00 | 73 450.00 | 20.00 | 1 286 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 827.00 | 7 535.00 | | 170 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 043.00 | 65 915.00 | 20.00 | 1 116 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 300.00 | 12 500.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 352 884.00 | 3 379.00 | 101 383.00 | 352 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 884.00 | 3 379.00 | 101 383.00 | 352 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 884.00 | 23 679.00 | 113 883.00 | 402 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 101 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 300.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 609.00 | 633 609.00 | | 633 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 424.00 | 287 424.00 | | 287 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 388.00 | | | 3 055 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
VB T. V. A. | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
VC Groupe et associés | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 679.00 | 62 363.00 | 159 316.00 | 221 679.00 |
VI Groupe et associés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 619.00 | | | 440 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 299.00 | 4 073 715.00 | 124 583.00 | 4 198 299.00 |
VW T.V.A. | 573 322.00 | 573 322.00 | | 573 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 509.00 | 2 081 193.00 | 159 316.00 | 2 240 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |