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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 443.00 | 203 461.00 | 27 981.00 | 231 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 908.00 | 781 255.00 | 109 653.00 | 890 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 251.00 | 477 862.00 | 154 389.00 | 632 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 305.00 | | 272 305.00 | 272 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 822.00 | 1 462 578.00 | 672 244.00 | 2 134 822.00 |
BP En cours de production de services | 125 754.00 | | 125 754.00 | 125 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 622.00 | 171 443.00 | 3 659 179.00 | 3 830 622.00 |
BZ Autres créances | 635 913.00 | | 635 913.00 | 635 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 925 269.00 | | 925 269.00 | 925 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 481.00 | 171 443.00 | 5 379 037.00 | 5 550 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 302.00 | 1 634 021.00 | 6 051 281.00 | 7 685 302.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 1 919 399.00 | 1 609 834.00 | | 1 919 399.00 |
DH Report à nouveau | 463 114.00 | 463 114.00 | | 463 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 964.00 | 478 465.00 | | 497 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 677.00 | 2 630 613.00 | | 2 959 677.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 57 800.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 57 800.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 304.00 | 221 679.00 | | 665 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 497.00 | 136 047.00 | | 108 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 363.00 | 633 609.00 | | 650 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 496.00 | 1 195 749.00 | | 1 401 496.00 |
EA Autres dettes | 211 344.00 | 53 425.00 | | 211 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 104.00 | 2 240 509.00 | | 3 039 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 281.00 | 4 928 922.00 | | 6 051 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 362.00 | | | 2 900 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FG Production vendue services | 6 525 331.00 | -245.00 | 6 525 085.00 | 6 525 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 481.00 | -245.00 | 6 527 236.00 | 6 527 481.00 |
FM Production stockée | | | -17 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 368 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 14 097.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 431.00 | 1 935.00 | | 13 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 300.00 | 12 500.00 | | 45 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 249.00 | 28 532.00 | | 59 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 098.00 | 22 406.00 | | 75 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 1 923.00 | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 20 300.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 653.00 | 44 628.00 | | 119 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 403.00 | -16 097.00 | | -60 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 403.00 | 65 626.00 | | 129 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 003.00 | -250 824.00 | | -236 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 385.00 | 6 396 677.00 | | 6 883 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 421.00 | 5 918 212.00 | | 6 385 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 964.00 | 478 465.00 | | 497 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 299.00 | | 446 218.00 | 1 738 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 152.00 | 380 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 320.00 | 27 376.00 | 2 134 821.00 | 22 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 231 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 320.00 | 7 826.00 | 1 523 158.00 | 22 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 475.00 | | 43 366.00 | 188 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 741.00 | | 168 562.00 | 1 384 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 083.00 | | 234 290.00 | 165 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 300.00 | 105 945.00 | 3 669.00 | 1 360 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 362.00 | 25 495.00 | 398.00 | 178 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 939.00 | 80 450.00 | 3 271.00 | 1 181 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 800.00 | 40 000.00 | 45 300.00 | 57 800.00 |
6T Sur comptes clients | 254 880.00 | 8 946.00 | 92 382.00 | 254 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 880.00 | 8 946.00 | 92 382.00 | 254 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 680.00 | 48 946.00 | 137 682.00 | 312 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 946.00 | 92 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 45 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 363.00 | 650 363.00 | | 650 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 305.00 | | 272 305.00 | 272 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 026.00 | 3 524 026.00 | | 3 524 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 596.00 | 306 596.00 | | 306 596.00 |
VB T. V. A. | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VC Groupe et associés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 728.00 | 524 986.00 | 33 742.00 | 663 728.00 |
VI Groupe et associés | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 831.00 | 4 497 110.00 | 339 721.00 | 4 836 831.00 |
VW T.V.A. | 654 992.00 | 654 992.00 | | 654 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 104.00 | 2 900 362.00 | 33 742.00 | 3 039 104.00 |