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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 765.00 | 280 406.00 | 9 359.00 | 289 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 771.00 | 1 066 394.00 | 352 377.00 | 1 418 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 794.00 | 721 427.00 | 526 367.00 | 1 247 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 612.00 | 2 075 102.00 | 1 124 510.00 | 3 199 612.00 |
BP En cours de production de services | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 501.00 | 179 674.00 | 3 940 827.00 | 4 120 501.00 |
BZ Autres créances | 720 317.00 | | 720 317.00 | 720 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 2 360 230.00 | | 2 360 230.00 | 2 360 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 336 576.00 | 179 674.00 | 7 156 904.00 | 7 336 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 190.00 | 2 254 776.00 | 8 281 414.00 | 10 536 190.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 085 956.00 | 2 660 613.00 | | 3 085 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 828.00 | 601 218.00 | | 308 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 984.00 | 3 341 031.00 | | 3 473 984.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 77 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 77 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 817.00 | 826 903.00 | | 1 384 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 380.00 | 74 363.00 | | 171 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 356.00 | 914 386.00 | | 1 030 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 196.00 | 1 556 255.00 | | 1 923 196.00 |
EA Autres dettes | 263 650.00 | 413 877.00 | | 263 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 032.00 | 2 100.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 430.00 | 3 787 882.00 | | 4 782 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 414.00 | 7 206 413.00 | | 8 281 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 085 384.00 | | 8 085 384.00 | 8 085 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 384.00 | | 8 085 384.00 | 8 085 384.00 |
FM Production stockée | | | -25 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 581.00 | |
GE Autres charges | | | 56 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 630.00 | 13 318.00 | | 68 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 726.00 | 13 318.00 | | 130 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 219.00 | 76 975.00 | | 133 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 987.00 | 2 250.00 | | 47 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 206.00 | 104 226.00 | | 181 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 480.00 | -90 908.00 | | -50 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 189 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 576.00 | -173 587.00 | | -239 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 456.00 | 8 375 065.00 | | 8 815 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 506 630.00 | 7 773 847.00 | | 8 506 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 828.00 | 601 218.00 | | 308 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 177.00 | | 1 029 148.00 | 2 628 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 770.00 | | 236 407.00 | 393 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 934.00 | 53 777.00 | 3 199 612.00 | 403 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | 296 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 52 409.00 | 2 666 564.00 | 10 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 260.00 | | 48 749.00 | 249 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 927.00 | | 969 212.00 | 1 759 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 990.00 | | 11 187.00 | 618 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 242.00 | 488 652.00 | 5 790.00 | 1 592 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 319.00 | 61 435.00 | 473.00 | 226 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 923.00 | 427 217.00 | 5 317.00 | 1 365 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | | 52 500.00 | 77 500.00 |
6T Sur comptes clients | 253 691.00 | 92 581.00 | 166 598.00 | 253 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 691.00 | 92 581.00 | 166 598.00 | 253 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 191.00 | 92 581.00 | 219 098.00 | 331 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 581.00 | 166 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 356.00 | 1 030 356.00 | | 1 030 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 225.00 | 387 225.00 | | 387 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 851.00 | 590 004.00 | 4 847.00 | 594 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 650.00 | 263 650.00 | | 263 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 236.00 | | 74 236.00 | 74 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 526.00 | 3 828 526.00 | | 3 828 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 975.00 | 291 975.00 | | 291 975.00 |
VB T. V. A. | 164 097.00 | 164 097.00 | | 164 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 817.00 | 308 584.00 | 1 041 234.00 | 1 384 817.00 |
VI Groupe et associés | 171 380.00 | 171 380.00 | | 171 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 259.00 | | | 638 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 960.00 | 4 877 053.00 | 195 907.00 | 5 072 960.00 |
VW T.V.A. | 875 021.00 | 875 021.00 | | 875 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 430.00 | 3 806 197.00 | 976 233.00 | 4 782 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |