| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 484.00 | 137 304.00 | 37 180.00 | 174 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 869.00 | 1 109 300.00 | 403 569.00 | 1 512 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 108.00 | 762 542.00 | 727 566.00 | 1 490 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 955.00 | 2 016 022.00 | 1 672 933.00 | 3 688 955.00 |
BP En cours de production de services | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 115.00 | 190 900.00 | 4 714 214.00 | 4 905 115.00 |
BZ Autres créances | 950 121.00 | | 950 121.00 | 950 121.00 |
CF Disponibilités | 3 066 073.00 | | 3 066 073.00 | 3 066 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 123.00 | 190 900.00 | 9 028 223.00 | 9 219 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 908 078.00 | 2 206 922.00 | 10 701 156.00 | 12 908 078.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 394 784.00 | | | 3 394 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 567.00 | | | 383 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 887.00 | | | 3 858 887.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099 213.00 | | | 3 099 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 618.00 | | | 1 368 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 139.00 | | | 1 904 139.00 |
EA Autres dettes | 251 318.00 | | | 251 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 804 769.00 | | | 6 804 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 156.00 | | | 10 701 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 905.00 | | | 5 290 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 206.00 | | 210 206.00 | 210 206.00 |
FG Production vendue services | 10 128 571.00 | 14 130.00 | 10 142 701.00 | 10 128 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 777.00 | 14 130.00 | 10 352 907.00 | 10 338 777.00 |
FM Production stockée | | | 145 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 913.00 | | | -80 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 239.00 | | | -364 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 066.00 | | | 10 888 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 499.00 | | | 10 504 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 567.00 | | | 383 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 612.00 | | 1 082 168.00 | 3 199 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 544.00 | | 426 861.00 | 131 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 544.00 | 461 280.00 | 3 688 955.00 | 131 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 588.00 | 181 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 692.00 | 3 080 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 641.00 | | 55 308.00 | 296 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 564.00 | | 704 862.00 | 2 666 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 407.00 | | 321 998.00 | 236 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 102.00 | 372 762.00 | 431 842.00 | 2 075 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 281.00 | 27 307.00 | 170 408.00 | 287 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 821.00 | 345 455.00 | 261 434.00 | 1 787 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 674.00 | 11 227.00 | | 179 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 674.00 | 11 227.00 | | 179 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 674.00 | 23 727.00 | | 204 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 618.00 | 1 368 618.00 | | 1 368 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 283.00 | 450 283.00 | | 450 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 614.00 | 414 614.00 | | 414 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 318.00 | 251 318.00 | | 251 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 688.00 | | 306 688.00 | 306 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 601 295.00 | 4 601 295.00 | | 4 601 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 820.00 | 303 820.00 | | 303 820.00 |
VB T. V. A. | 195 649.00 | 195 649.00 | | 195 649.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099 213.00 | 1 585 349.00 | 1 447 840.00 | 3 099 213.00 |
VI Groupe et associés | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 422.00 | | | 283 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 388.00 | 376 388.00 | | 376 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 040.00 | 318 040.00 | | 318 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 996.00 | 5 908 635.00 | 386 361.00 | 6 294 996.00 |
VW T.V.A. | 967 166.00 | 967 166.00 | | 967 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 769.00 | 5 290 905.00 | 1 447 840.00 | 6 804 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |