| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 260.00 | 226 319.00 | 22 941.00 | 249 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 882.00 | 834 417.00 | 211 465.00 | 1 045 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 881.00 | 531 506.00 | 172 375.00 | 703 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 177.00 | 1 592 242.00 | 1 035 935.00 | 2 628 177.00 |
BP En cours de production de services | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 076.00 | 253 691.00 | 3 740 385.00 | 3 994 076.00 |
BZ Autres créances | 667 144.00 | | 667 144.00 | 667 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 1 598 045.00 | | 1 598 045.00 | 1 598 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 169.00 | 253 691.00 | 6 170 479.00 | 6 424 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 346.00 | 1 845 933.00 | 7 206 413.00 | 9 052 346.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 2 660 613.00 | 1 919 399.00 | | 2 660 613.00 |
DH Report à nouveau | | 463 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 218.00 | 497 964.00 | | 601 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 031.00 | 2 959 677.00 | | 3 341 031.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 52 500.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 52 500.00 | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 903.00 | 665 304.00 | | 826 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 363.00 | 108 497.00 | | 74 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 676.00 | 650 363.00 | | 912 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 254.00 | 1 401 496.00 | | 1 556 254.00 |
EA Autres dettes | 415 587.00 | 211 344.00 | | 415 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 787 882.00 | 3 039 104.00 | | 3 787 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 413.00 | 6 051 281.00 | | 7 206 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 303.00 | 2 900 362.00 | | 3 036 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
FG Production vendue services | 7 492 085.00 | 485 859.00 | 7 977 944.00 | 7 492 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 507 910.00 | 485 859.00 | 7 993 769.00 | 7 507 910.00 |
FM Production stockée | | | -1 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 131.00 | |
GE Autres charges | | | 16 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 263.00 | 54 163.00 | | 112 263.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 7 570.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 327.00 | 7 257.00 | | 16 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 318.00 | 13 431.00 | | 13 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 318.00 | 59 249.00 | | 13 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 975.00 | 75 098.00 | | 76 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 555.00 | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 226.00 | 119 653.00 | | 104 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 908.00 | -60 403.00 | | -90 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 343.00 | 129 403.00 | | 189 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 587.00 | -236 003.00 | | -173 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 065.00 | 6 883 385.00 | | 8 375 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 847.00 | 6 385 421.00 | | 7 773 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 218.00 | 497 964.00 | | 601 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 822.00 | | 505 178.00 | 2 134 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 618 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 2 628 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692.00 | 249 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 931.00 | 1 759 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 443.00 | | 18 510.00 | 231 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 158.00 | | 243 700.00 | 1 523 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 221.00 | | 242 969.00 | 380 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 578.00 | 135 035.00 | 5 371.00 | 1 462 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 461.00 | 22 858.00 | | 203 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 116.00 | 112 177.00 | 5 371.00 | 1 259 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 25 000.00 | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 171 443.00 | 92 131.00 | 9 884.00 | 171 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 443.00 | 92 131.00 | 9 884.00 | 171 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 943.00 | 117 131.00 | 9 884.00 | 223 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 131.00 | 9 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 676.00 | 912 676.00 | | 912 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 664.00 | 462 664.00 | | 462 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 132.00 | 362 132.00 | | 362 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 587.00 | 415 587.00 | | 415 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 202.00 | | 502 202.00 | 502 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 016.00 | 3 574 016.00 | | 3 574 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 060.00 | 420 060.00 | | 420 060.00 |
VB T. V. A. | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
VC Groupe et associés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 903.00 | 75 323.00 | 691 579.00 | 826 903.00 |
VI Groupe et associés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 159.00 | 257 159.00 | | 257 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 027.00 | 4 701 536.00 | 568 490.00 | 5 270 027.00 |
VW T.V.A. | 646 325.00 | 646 325.00 | | 646 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 882.00 | 3 036 303.00 | 691 579.00 | 3 787 882.00 |