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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 4 277.00 | 2 164.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 65 110.00 | 1 325.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 385.00 | 23 735.00 | 3 650.00 | 27 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 504.00 | 94 462.00 | 81 042.00 | 175 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 947.00 | | 117 947.00 | 117 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 207.00 | 8 927.00 | 429 280.00 | 438 207.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 234.00 | 8 927.00 | 577 307.00 | 586 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 738.00 | 103 389.00 | 658 349.00 | 761 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 162 143.00 | 132 599.00 | | 162 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 894.00 | 29 544.00 | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 444 597.00 | 436 703.00 | | 444 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | 43 802.00 | | 36 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | 129 700.00 | | 133 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 43 328.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 752.00 | 216 831.00 | | 213 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 349.00 | 653 534.00 | | 658 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 698.00 | 3 500.00 | 1 736.00 | 92 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 45.00 | 583.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 821.00 | 3 455.00 | 1 153.00 | 90 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 366.00 | 451 336.00 | 30.00 | 451 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |