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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 5 437.00 | 1 004.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 243.00 | 68 696.00 | 7 547.00 | 76 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 19 519.00 | 214.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 416.00 | 96 847.00 | 474 569.00 | 571 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 642.00 | 608.00 | 289 035.00 | 289 642.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 255 626.00 | | 255 626.00 | 255 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 233.00 | 608.00 | 818 626.00 | 819 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 649.00 | 97 454.00 | 1 293 194.00 | 1 390 649.00 |
CU Autres participations | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 217 886.00 | 165 013.00 | | 217 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 675.00 | 97 873.00 | | 99 675.00 |
DL TOTAL (I) | 986 468.00 | 931 793.00 | | 986 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 100 693.00 | | 102 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 36 014.00 | | 48 336.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 727.00 | 142 711.00 | | 306 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 194.00 | 1 074 504.00 | | 1 293 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 727.00 | 142 711.00 | | 306 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 867.00 | |
FM Production stockée | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 8 181.00 | | 21 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 598.00 | 1 005 557.00 | | 1 004 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 923.00 | 907 685.00 | | 904 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 675.00 | 97 873.00 | | 99 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 089.00 | | 7 326.00 | 564 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 362.00 | | 7 326.00 | 100 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 930.00 | | | 391 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 288.00 | 1 559.00 | 96 847.00 | 95 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 370.00 | 3 195.00 | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 1 189.00 | 93 652.00 | 92 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 289 642.00 | 289 642.00 | | 289 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 050.00 | 305 020.00 | 30.00 | 305 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 727.00 | 306 727.00 | | 306 727.00 |