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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 2 825.00 | 370.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 5 205.00 | 1 236.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 917.00 | 67 990.00 | 926.00 | 68 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 733.00 | 19 267.00 | 466.00 | 19 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 089.00 | 95 288.00 | 468 802.00 | 564 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BT Marchandises | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 960.00 | 608.00 | 300 353.00 | 300 960.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 310.00 | 608.00 | 605 703.00 | 606 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 399.00 | 95 895.00 | 1 074 504.00 | 1 170 399.00 |
CU Autres participations | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 165 013.00 | 128 566.00 | | 165 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 873.00 | 96 448.00 | | 97 873.00 |
DL TOTAL (I) | 931 793.00 | 893 920.00 | | 931 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 121 963.00 | | 100 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 014.00 | 52 754.00 | | 36 014.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 711.00 | 180 260.00 | | 142 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 504.00 | 1 074 180.00 | | 1 074 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 711.00 | 180 260.00 | | 142 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 463 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 941 428.00 | |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 26 906.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 26 906.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 26 901.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 5 304.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 557.00 | 1 143 917.00 | | 1 005 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 685.00 | 1 047 470.00 | | 907 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 873.00 | 96 448.00 | | 97 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 900.00 | | | 564 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 564 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 100 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 930.00 | | | 391 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 768.00 | 2 330.00 | 810.00 | 93 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 1 065.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | 1 265.00 | 810.00 | 92 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 819.00 | 325 789.00 | 30.00 | 325 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 711.00 | 142 711.00 | | 142 711.00 |