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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 4 509.00 | 1 932.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 66 591.00 | 1 996.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 22 655.00 | 2 708.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 534.00 | 95 094.00 | 472 439.00 | 567 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BT Marchandises | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 292.00 | 4 976.00 | 409 316.00 | 414 292.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 696.00 | 4 976.00 | 598 720.00 | 603 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 230.00 | 100 070.00 | 1 071 160.00 | 1 171 230.00 |
CU Autres participations | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 249 600.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 170 037.00 | 162 143.00 | | 170 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 156.00 | 7 894.00 | | 41 156.00 |
DL TOTAL (I) | 855 140.00 | 444 597.00 | | 855 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 833.00 | 36 411.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 559.00 | 133 247.00 | | 130 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 628.00 | 44 095.00 | | 53 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 020.00 | 213 752.00 | | 216 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 160.00 | 658 349.00 | | 1 071 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 020.00 | 213 752.00 | | 216 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 630 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 946.00 | |
FM Production stockée | | | -918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 4 036.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 4 036.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 4 036.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 171.00 | 1 095 560.00 | | 1 110 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 015.00 | 1 087 666.00 | | 1 069 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 156.00 | 7 894.00 | | 41 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 504.00 | | | 175 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 462.00 | 3 273.00 | 2 640.00 | 94 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | 3 273.00 | 2 640.00 | 93 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
VP Divers | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 694.00 | 433 664.00 | 30.00 | 433 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |