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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 1 760.00 | 1 435.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 4 973.00 | 1 468.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 917.00 | 67 393.00 | 1 523.00 | 68 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 19 641.00 | 902.00 | 20 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 900.00 | 93 768.00 | 471 132.00 | 564 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 315.00 | | 208 315.00 | 208 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 852.00 | 608.00 | 349 245.00 | 349 852.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 656.00 | 608.00 | 603 049.00 | 603 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 556.00 | 94 375.00 | 1 074 180.00 | 1 168 556.00 |
CU Autres participations | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 128 566.00 | 186 233.00 | | 128 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 448.00 | 2 333.00 | | 96 448.00 |
DL TOTAL (I) | 893 920.00 | 857 473.00 | | 893 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | 30 177.00 | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 963.00 | 121 989.00 | | 121 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | 78 055.00 | | 52 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 260.00 | 247 557.00 | | 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 180.00 | 1 105 029.00 | | 1 074 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 260.00 | 247 557.00 | | 180 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 591 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 398 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 824.00 | |
FM Production stockée | | | -5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 906.00 | 2 105.00 | | 26 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 906.00 | 4 350.00 | | 26 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 275.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 901.00 | 2 075.00 | | 26 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 917.00 | 1 105 910.00 | | 1 143 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 470.00 | 1 103 577.00 | | 1 047 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 448.00 | 2 333.00 | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 228.00 | | 1 422.00 | 567 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 564 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 501.00 | | 1 422.00 | 103 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 930.00 | | | 391 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 881.00 | 2 637.00 | 3 750.00 | 94 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 065.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | 1 572.00 | 3 750.00 | 94 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 349 852.00 | 349 852.00 | | 349 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 716.00 | 375 686.00 | 30.00 | 375 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |