| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 695.00 | 2 500.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
AP Constructions | 6 441.00 | 4 741.00 | 1 700.00 | 6 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 587.00 | 67 218.00 | 1 369.00 | 68 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 201.00 | 22 227.00 | 974.00 | 23 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 228.00 | 94 881.00 | 472 346.00 | 567 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BT Marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 950.00 | 5 126.00 | 383 824.00 | 388 950.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 809.00 | 5 126.00 | 632 683.00 | 637 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 037.00 | 100 008.00 | 1 105 029.00 | 1 205 037.00 |
CU Autres participations | 391 900.00 | | 391 900.00 | 391 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 787.00 | 119 787.00 | | 119 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | 24 960.00 | | 49 920.00 |
DG Autres réserves | 186 233.00 | 170 037.00 | | 186 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 41 156.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 857 473.00 | 855 140.00 | | 857 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 177.00 | 31 833.00 | | 30 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 989.00 | 130 559.00 | | 121 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 055.00 | 53 628.00 | | 78 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 557.00 | 216 020.00 | | 247 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 029.00 | 1 071 160.00 | | 1 105 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 557.00 | 216 020.00 | | 247 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 893.00 | |
FM Production stockée | | | 8 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 3 075.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | 3 075.00 | | 4 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 905.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 2 905.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | 170.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 910.00 | 1 110 171.00 | | 1 105 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 577.00 | 1 069 015.00 | | 1 103 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333.00 | 41 156.00 | | 2 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 534.00 | | 5 440.00 | 567 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 567 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 584.00 | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 103 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 941.00 | | 5 440.00 | 69 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 930.00 | | | 391 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 094.00 | 3 290.00 | 3 503.00 | 95 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 697.00 | 1 341.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 755.00 | 2 593.00 | 2 162.00 | 93 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VP Divers | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 586.00 | 453 556.00 | 30.00 | 453 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 557.00 | 247 557.00 | | 247 557.00 |