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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 694.00 | 259 017.00 | 100 677.00 | 359 694.00 |
AN Terrains | 35 095.00 | 29 096.00 | 5 999.00 | 35 095.00 |
AP Constructions | 486 393.00 | 427 502.00 | 58 890.00 | 486 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 422.00 | 61 800.00 | 5 621.00 | 67 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 451.00 | 708 857.00 | 503 594.00 | 1 212 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 207.00 | 1 486 273.00 | 833 934.00 | 2 320 207.00 |
BT Marchandises | 1 456 158.00 | 134 742.00 | 1 321 416.00 | 1 456 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 471.00 | 10 671.00 | 931 800.00 | 942 471.00 |
BZ Autres créances | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 2 521 069.00 | | 2 521 069.00 | 2 521 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 526.00 | 145 413.00 | 4 925 113.00 | 5 070 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 732.00 | 1 631 686.00 | 5 759 047.00 | 7 390 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 883.00 | 790 545.00 | | 1 051 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 836.00 | 371 683.00 | | 444 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 763.00 | 2 441 271.00 | | 2 775 763.00 |
DP Provisions pour risques | 37 064.00 | 37 691.00 | | 37 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 410.00 | 259 522.00 | | 301 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 473.00 | 297 213.00 | | 338 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 769.00 | 58 711.00 | | 75 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 9 270.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 410.00 | 1 038 526.00 | | 823 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 338.00 | 646 448.00 | | 690 338.00 |
EA Autres dettes | 224 235.00 | 209 018.00 | | 224 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 719.00 | 755 617.00 | | 821 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 810.00 | 2 717 590.00 | | 2 644 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 047.00 | 5 456 074.00 | | 5 759 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 780.00 | 2 695 386.00 | | 2 598 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617 747.00 | 50 316.00 | 6 668 063.00 | 6 617 747.00 |
FG Production vendue services | 2 192 996.00 | 41 997.00 | 2 234 993.00 | 2 192 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 743.00 | 92 313.00 | 8 903 056.00 | 8 810 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 252.00 | 52 443.00 | | 36 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | 1 739.00 | | 8 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 28 000.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 132.00 | 29 739.00 | | 47 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 110.00 | 46 390.00 | | 48 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 151.00 | 46 473.00 | | 48 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -16 734.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 852.00 | 112 683.00 | | 223 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 004.00 | 8 670 138.00 | | 9 141 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 168.00 | 8 298 456.00 | | 8 696 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 836.00 | 371 683.00 | | 444 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 133.00 | | 265 190.00 | 2 130 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 116.00 | 2 320 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 359 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 036.00 | 1 801 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 934.00 | | 20 840.00 | 339 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 046.00 | | 244 350.00 | 1 631 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 126.00 | 170 153.00 | 27 006.00 | 1 343 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 134.00 | 6 962.00 | 1 080.00 | 253 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 992.00 | 163 191.00 | 25 926.00 | 1 089 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 213.00 | 78 952.00 | 37 692.00 | 297 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 409.00 | 134 742.00 | 98 409.00 | 98 409.00 |
6T Sur comptes clients | 14 259.00 | 809.00 | 4 397.00 | 14 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 668.00 | 135 551.00 | 102 806.00 | 112 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 881.00 | 214 503.00 | 140 498.00 | 409 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 502.00 | 140 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 410.00 | 823 410.00 | | 823 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 693.00 | 228 693.00 | | 228 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 828.00 | 259 828.00 | | 259 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 719.00 | 821 719.00 | | 821 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
UX Autres créances clients | 929 699.00 | | | 929 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VC Groupe et associés | 669.00 | | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 383.00 | 29 353.00 | 46 030.00 | 75 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 701.00 | 1 080 527.00 | 92 174.00 | 1 172 701.00 |
VW T.V.A. | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 810.00 | 2 598 780.00 | 46 030.00 | 2 644 810.00 |