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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 900.00 | 331 298.00 | 177 602.00 | 508 900.00 |
AN Terrains | 38 695.00 | 34 944.00 | 3 751.00 | 38 695.00 |
AP Constructions | 486 393.00 | 485 567.00 | 826.00 | 486 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 67 712.00 | 1 850.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 438.00 | 1 042 629.00 | 266 808.00 | 1 309 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 339.00 | 2 041 900.00 | 531 439.00 | 2 573 339.00 |
BT Marchandises | 1 516 399.00 | 213 040.00 | 1 303 358.00 | 1 516 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 315.00 | 4 600.00 | 784 715.00 | 789 315.00 |
BZ Autres créances | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CF Disponibilités | 4 091 399.00 | | 4 091 399.00 | 4 091 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 274.00 | 217 640.00 | 6 335 634.00 | 6 553 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 613.00 | 2 259 540.00 | 6 867 073.00 | 9 126 613.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 909 662.00 | 1 751 675.00 | | 1 909 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 492.00 | 316 986.00 | | 442 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 198.00 | 3 347 706.00 | | 3 631 198.00 |
DP Provisions pour risques | 36 162.00 | 33 240.00 | | 36 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 215.00 | 425 108.00 | | 462 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 377.00 | 458 348.00 | | 498 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 539.00 | 15 809.00 | | 9 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 146.00 | 817 906.00 | | 832 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 716.00 | 604 373.00 | | 682 716.00 |
EA Autres dettes | 275 764.00 | 228 173.00 | | 275 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 992.00 | 893 467.00 | | 927 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 498.00 | 2 569 069.00 | | 2 737 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 073.00 | 6 375 123.00 | | 6 867 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 498.00 | 2 565 897.00 | | 2 737 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267 615.00 | 119 737.00 | 6 387 352.00 | 6 267 615.00 |
FG Production vendue services | 2 847 721.00 | 36 715.00 | 2 884 436.00 | 2 847 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 115 336.00 | 156 452.00 | 9 271 788.00 | 9 115 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 560 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 269.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 639.00 | 28 805.00 | | 59 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 395.00 | 1 019.00 | | 24 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 35 019.00 | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 7 360.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 39 499.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 368.00 | -4 480.00 | | 24 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 734.00 | 139 089.00 | | 196 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 386.00 | 8 863 911.00 | | 9 595 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 894.00 | 8 546 924.00 | | 9 152 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 492.00 | 316 986.00 | | 442 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 973.00 | | 49 531.00 | 2 536 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 2 573 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 1 904 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 225.00 | | 8 675.00 | 500 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 596.00 | | 39 656.00 | 1 877 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 152.00 | | 1 200.00 | 159 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 507.00 | 126 809.00 | 13 166.00 | 1 848 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 326.00 | 34 972.00 | | 296 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 181.00 | 91 837.00 | 13 166.00 | 1 552 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 348.00 | 73 269.00 | 33 240.00 | 458 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 762.00 | 213 040.00 | 195 762.00 | 195 762.00 |
6T Sur comptes clients | 2 785.00 | 2 370.00 | 555.00 | 2 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 297.00 | 215 410.00 | 196 317.00 | 278 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 645.00 | 288 679.00 | 229 557.00 | 736 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 680.00 | 229 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 146.00 | 832 146.00 | | 832 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 407.00 | 244 407.00 | | 244 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 764.00 | 275 764.00 | | 275 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 992.00 | 927 992.00 | | 927 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
UX Autres créances clients | 783 782.00 | 783 782.00 | | 783 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
VB T. V. A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 078.00 | 939 943.00 | 86 135.00 | 1 026 078.00 |
VW T.V.A. | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 498.00 | 2 737 498.00 | | 2 737 498.00 |