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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 225.00 | 296 326.00 | 203 899.00 | 500 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 695.00 | 33 224.00 | 5 471.00 | 38 695.00 |
AP Constructions | 486 393.00 | 481 231.00 | 5 162.00 | 486 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 66 936.00 | 2 626.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 947.00 | 970 790.00 | 312 157.00 | 1 282 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 973.00 | 1 928 257.00 | 608 716.00 | 2 536 973.00 |
BT Marchandises | 1 675 568.00 | 195 762.00 | 1 479 806.00 | 1 675 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 470.00 | 2 785.00 | 882 686.00 | 885 470.00 |
BZ Autres créances | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 3 268 843.00 | | 3 268 843.00 | 3 268 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 954.00 | 198 547.00 | 5 766 407.00 | 5 964 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 927.00 | 2 126 804.00 | 6 375 123.00 | 8 501 927.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 751 675.00 | 1 531 754.00 | | 1 751 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 986.00 | 378 922.00 | | 316 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 706.00 | 3 189 720.00 | | 3 347 706.00 |
DP Provisions pour risques | 33 240.00 | 30 007.00 | | 33 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 108.00 | 399 681.00 | | 425 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 348.00 | 429 688.00 | | 458 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 809.00 | 28 358.00 | | 15 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 906.00 | 840 104.00 | | 817 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 373.00 | 592 131.00 | | 604 373.00 |
EA Autres dettes | 228 173.00 | 198 745.00 | | 228 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 467.00 | 914 417.00 | | 893 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 069.00 | 2 583 094.00 | | 2 569 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 123.00 | 6 202 502.00 | | 6 375 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 897.00 | 2 567 289.00 | | 2 565 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 772 430.00 | 96 483.00 | 5 868 913.00 | 5 772 430.00 |
FG Production vendue services | 2 671 434.00 | 36 531.00 | 2 707 965.00 | 2 671 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 865.00 | 133 014.00 | 8 576 879.00 | 8 443 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 757 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 805.00 | 46 596.00 | | 28 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 8 645.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 019.00 | 8 645.00 | | 35 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 3 015.00 | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 499.00 | 3 015.00 | | 39 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | 5 630.00 | | -4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 089.00 | 141 259.00 | | 139 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 911.00 | 8 718 368.00 | | 8 863 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 924.00 | 8 339 447.00 | | 8 546 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 986.00 | 378 922.00 | | 316 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 348.00 | | 107 481.00 | 2 336 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 008.00 | 2 377 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 008.00 | 1 877 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 775.00 | | 19 450.00 | 480 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 573.00 | | 88 031.00 | 1 855 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 058.00 | 125 318.00 | 33 870.00 | 1 757 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 398.00 | 32 928.00 | | 263 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 660.00 | 92 390.00 | 33 870.00 | 1 493 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 429 688.00 | 58 667.00 | 30 007.00 | 429 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 617.00 | 196 746.00 | 184 067.00 | 265 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 306.00 | 255 413.00 | 214 074.00 | 695 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 413.00 | 214 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 906.00 | 817 906.00 | | 817 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 409.00 | 224 409.00 | | 224 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 051.00 | 232 051.00 | | 232 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 173.00 | 228 173.00 | | 228 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 467.00 | 893 467.00 | | 893 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
UX Autres créances clients | 882 129.00 | 882 129.00 | | 882 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 809.00 | 12 637.00 | 3 172.00 | 15 809.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 944.00 | 1 017 200.00 | 82 744.00 | 1 099 944.00 |
VW T.V.A. | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 069.00 | 2 565 897.00 | 3 172.00 | 2 569 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |