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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 694.00 | 265 234.00 | 94 460.00 | 359 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AN Terrains | 35 095.00 | 30 456.00 | 4 639.00 | 35 095.00 |
AP Constructions | 486 393.00 | 456 807.00 | 29 586.00 | 486 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 63 540.00 | 6 021.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 605.00 | 811 687.00 | 431 918.00 | 1 243 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 700.00 | 1 707 474.00 | 669 226.00 | 2 376 700.00 |
BT Marchandises | 1 645 084.00 | 153 717.00 | 1 491 367.00 | 1 645 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 504.00 | 28 232.00 | 865 272.00 | 893 504.00 |
BZ Autres créances | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
CF Disponibilités | 2 841 481.00 | | 2 841 481.00 | 2 841 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 950.00 | 181 949.00 | 5 439 001.00 | 5 620 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 651.00 | 1 889 423.00 | 6 108 228.00 | 7 997 651.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 956.00 | 1 051 883.00 | | 1 336 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 798.00 | 444 836.00 | | 353 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 798.00 | 2 775 763.00 | | 2 969 798.00 |
DP Provisions pour risques | 34 893.00 | 37 064.00 | | 34 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 562.00 | 301 410.00 | | 367 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 455.00 | 338 473.00 | | 402 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 044.00 | 75 769.00 | | 46 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 339.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 264.00 | 823 410.00 | | 843 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 751.00 | 690 338.00 | | 643 751.00 |
EA Autres dettes | 227 508.00 | 224 235.00 | | 227 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 069.00 | 821 719.00 | | 966 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 975.00 | 2 644 810.00 | | 2 735 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 228.00 | 5 759 047.00 | | 6 108 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 625.00 | 2 598 780.00 | | 2 707 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 242 115.00 | 46 301.00 | 6 288 416.00 | 6 242 115.00 |
FG Production vendue services | 2 363 179.00 | 34 866.00 | 2 398 045.00 | 2 363 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 294.00 | 81 167.00 | 8 686 461.00 | 8 605 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 276.00 | 36 252.00 | | 173 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | 8 632.00 | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 033.00 | 38 500.00 | | 37 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 263.00 | 47 132.00 | | 42 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | 42.00 | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 897.00 | 48 110.00 | | 48 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 903.00 | 48 151.00 | | 53 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 640.00 | -1 019.00 | | -11 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 556.00 | 223 852.00 | | 216 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 155.00 | 9 141 004.00 | | 9 092 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 358.00 | 8 696 168.00 | | 8 738 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 798.00 | 444 836.00 | | 353 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 207.00 | | 132 166.00 | 2 320 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 673.00 | 2 376 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 673.00 | 1 834 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 694.00 | | 23 200.00 | 359 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 361.00 | | 108 966.00 | 1 801 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 273.00 | 168 226.00 | 26 775.00 | 1 486 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 017.00 | 6 217.00 | | 259 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 256.00 | 162 009.00 | 26 775.00 | 1 227 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 473.00 | 101 045.00 | 37 063.00 | 338 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 742.00 | 153 717.00 | 134 742.00 | 134 742.00 |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | 24 491.00 | 6 930.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 413.00 | 257 958.00 | 141 672.00 | 145 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 886.00 | 359 003.00 | 178 735.00 | 483 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 253.00 | 178 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
UX Autres créances clients | 860 445.00 | | | 860 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VB T. V. A. | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 788.00 | 1 101 327.00 | 112 461.00 | 1 213 788.00 |