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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 425.00 | 371 486.00 | 153 939.00 | 525 425.00 |
AN Terrains | 38 695.00 | 35 863.00 | 2 832.00 | 38 695.00 |
AP Constructions | 482 354.00 | 431 166.00 | 51 188.00 | 482 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 68 412.00 | 1 149.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 048.00 | 1 109 078.00 | 222 970.00 | 1 332 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 935.00 | 2 095 755.00 | 512 181.00 | 2 607 935.00 |
BT Marchandises | 1 877 169.00 | 238 059.00 | 1 639 110.00 | 1 877 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 303.00 | 4 392.00 | 714 911.00 | 719 303.00 |
BZ Autres créances | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CF Disponibilités | 4 421 950.00 | | 4 421 950.00 | 4 421 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 241.00 | 242 452.00 | 6 979 789.00 | 7 222 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 830 176.00 | 2 338 206.00 | 7 491 969.00 | 9 830 176.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 193 154.00 | 1 909 662.00 | | 2 193 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 506.00 | 442 492.00 | | 581 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 704.00 | 3 631 198.00 | | 4 053 704.00 |
DP Provisions pour risques | 43 454.00 | 36 162.00 | | 43 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 609.00 | 462 215.00 | | 482 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 064.00 | 498 377.00 | | 526 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 324.00 | 832 146.00 | | 1 102 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 670.00 | 682 716.00 | | 701 670.00 |
EA Autres dettes | 122 762.00 | 275 764.00 | | 122 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 106.00 | 927 992.00 | | 976 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 202.00 | 2 737 498.00 | | 2 912 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 969.00 | 6 867 073.00 | | 7 491 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597 813.00 | 119 716.00 | 6 717 529.00 | 6 597 813.00 |
FG Production vendue services | 3 083 169.00 | 35 714.00 | 3 118 883.00 | 3 083 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 982.00 | 155 430.00 | 9 836 412.00 | 9 680 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 100.00 | 24 395.00 | | 26 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | 24 395.00 | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 27.00 | | 12 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 147.00 | 27.00 | | 14 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 952.00 | 24 368.00 | | 18 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 019.00 | 196 734.00 | | 227 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 781.00 | 9 595 386.00 | | 10 162 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 275.00 | 9 152 894.00 | | 9 581 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 506.00 | 442 492.00 | | 581 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 339.00 | | 107 534.00 | 2 573 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 159 852.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 72 438.00 | 2 607 935.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 438.00 | 1 922 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 900.00 | | 16 525.00 | 508 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 086.00 | | 91 009.00 | 1 904 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 150.00 | 124 369.00 | 70 514.00 | 1 962 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 298.00 | 40 188.00 | | 331 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 852.00 | 84 181.00 | 70 514.00 | 1 630 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 377.00 | 63 848.00 | 36 162.00 | 498 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 040.00 | 238 059.00 | 213 040.00 | 213 040.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 1 183.00 | 1 390.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 390.00 | 239 242.00 | 214 431.00 | 297 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 768.00 | 303 091.00 | 250 593.00 | 795 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 091.00 | 250 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 324.00 | 1 102 324.00 | | 1 102 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 124.00 | 265 124.00 | | 265 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 132.00 | 262 132.00 | | 262 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 106.00 | 976 106.00 | | 976 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
UX Autres créances clients | 714 019.00 | 714 019.00 | | 714 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 223.00 | 917 837.00 | 85 386.00 | 1 003 223.00 |
VW T.V.A. | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 202.00 | 2 912 202.00 | | 2 912 202.00 |