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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 775.00 | 263 398.00 | 217 377.00 | 480 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AN Terrains | 35 095.00 | 31 816.00 | 3 279.00 | 35 095.00 |
AP Constructions | 486 393.00 | 475 832.00 | 10 560.00 | 486 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 65 319.00 | 4 242.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 523.00 | 920 692.00 | 343 831.00 | 1 264 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 850.00 | 1 836 808.00 | 662 042.00 | 2 498 850.00 |
BT Marchandises | 1 713 292.00 | 180 767.00 | 1 532 525.00 | 1 713 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 911.00 | 5 100.00 | 674 811.00 | 679 911.00 |
BZ Autres créances | 223 804.00 | | 223 804.00 | 223 804.00 |
CF Disponibilités | 3 002 389.00 | | 3 002 389.00 | 3 002 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 328.00 | 185 867.00 | 5 540 460.00 | 5 726 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 178.00 | 2 022 676.00 | 6 202 502.00 | 8 225 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
CU Autres participations | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531 754.00 | 1 336 956.00 | | 1 531 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 922.00 | 353 798.00 | | 378 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 720.00 | 2 969 798.00 | | 3 189 720.00 |
DP Provisions pour risques | 30 007.00 | 34 893.00 | | 30 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 681.00 | 367 562.00 | | 399 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 688.00 | 402 455.00 | | 429 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 358.00 | 46 044.00 | | 28 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 104.00 | 843 264.00 | | 840 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 131.00 | 643 751.00 | | 592 131.00 |
EA Autres dettes | 198 745.00 | 227 508.00 | | 198 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 417.00 | 966 069.00 | | 914 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 094.00 | 2 735 975.00 | | 2 583 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 502.00 | 6 108 228.00 | | 6 202 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 289.00 | 2 707 625.00 | | 2 567 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 037.00 | 54 599.00 | 5 832 636.00 | 5 778 037.00 |
FG Production vendue services | 2 590 790.00 | 14 872.00 | 2 605 662.00 | 2 590 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 368 826.00 | 69 471.00 | 8 438 297.00 | 8 368 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 127.00 | |
GE Autres charges | | | 28 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 596.00 | 173 276.00 | | 46 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | 5 230.00 | | 8 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | 42 263.00 | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 5 005.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 53 903.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 630.00 | -11 640.00 | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 259.00 | 216 556.00 | | 141 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 368.00 | 9 092 155.00 | | 8 718 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 447.00 | 8 738 358.00 | | 8 339 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 922.00 | 353 798.00 | | 378 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 700.00 | | 143 916.00 | 2 376 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 766.00 | 2 498 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 921.00 | 484 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 1 855 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 894.00 | | 112 152.00 | 382 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 654.00 | | 31 764.00 | 1 834 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 724.00 | 151 102.00 | 21 767.00 | 1 627 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 234.00 | 9 086.00 | 10 921.00 | 265 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 490.00 | 142 016.00 | 10 846.00 | 1 362 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 455.00 | 62 127.00 | 34 893.00 | 402 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 717.00 | 180 767.00 | 153 717.00 | 153 717.00 |
6T Sur comptes clients | 28 232.00 | 3 856.00 | 26 988.00 | 28 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 699.00 | 184 623.00 | 180 705.00 | 261 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 154.00 | 246 750.00 | 215 598.00 | 664 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 750.00 | 215 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 104.00 | 840 104.00 | | 840 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 934.00 | 223 934.00 | | 223 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 827.00 | 252 827.00 | | 252 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 417.00 | 914 417.00 | | 914 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
UX Autres créances clients | 674 820.00 | 674 820.00 | | 674 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 350.00 | 12 545.00 | 15 805.00 | 28 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
VP Divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 049.00 | 1 005 556.00 | 84 493.00 | 1 090 049.00 |
VW T.V.A. | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 094.00 | 2 567 289.00 | 15 805.00 | 2 583 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |