| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AP Constructions | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 908.00 | 12 003.00 | 2 905.00 | 14 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 804.00 | 1 489 885.00 | 400 919.00 | 1 890 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 354.00 | 1 559 158.00 | 481 196.00 | 2 040 354.00 |
BT Marchandises | 994 755.00 | | 994 755.00 | 994 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 612.00 | | 221 612.00 | 221 612.00 |
BZ Autres créances | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
CF Disponibilités | 660 127.00 | | 660 127.00 | 660 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 909.00 | | 2 027 909.00 | 2 027 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 263.00 | 1 559 158.00 | 2 509 105.00 | 4 068 263.00 |
CU Autres participations | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 000.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 480 164.00 | 478 963.00 | | 480 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 189.00 | 115 612.00 | | 226 189.00 |
DL TOTAL (I) | 961 907.00 | 849 575.00 | | 961 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 377.00 | 286 707.00 | | 401 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 098.00 | 628 004.00 | | 650 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 257.00 | 220 840.00 | | 327 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 825.00 | | |
EA Autres dettes | 6 772.00 | 18 960.00 | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 198.00 | 1 207 336.00 | | 1 547 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 105.00 | 2 056 910.00 | | 2 509 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 291.00 | 1 207 336.00 | | 1 430 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 169.00 | | 4 603 169.00 | 4 603 169.00 |
FG Production vendue services | 574 196.00 | | 574 196.00 | 574 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 365.00 | | 5 177 365.00 | 5 177 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 485.00 | |
GE Autres charges | | | 132 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 931.00 | 5 948.00 | | 16 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 731.00 | 94 160.00 | | 119 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 618.00 | 2 750.00 | | 21 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 565.00 | 2 750.00 | | 158 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 4 940.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 894.00 | 22 079.00 | | 22 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 342.00 | 27 019.00 | | 27 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 223.00 | -24 269.00 | | 131 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 31 007.00 | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 126.00 | 4 517 622.00 | | 5 363 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 936.00 | 4 402 010.00 | | 5 136 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 189.00 | 115 612.00 | | 226 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 429.00 | 3 375.00 | | 3 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 836.00 | | 62 047.00 | 2 037 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 731.00 | 14 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 530.00 | 2 040 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 799.00 | 1 921 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 762.00 | | 62 047.00 | 1 879 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 946.00 | 134 483.00 | 18 272.00 | 1 442 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 464.00 | 508.00 | | 41 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 483.00 | 133 976.00 | 18 272.00 | 1 401 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 098.00 | 650 098.00 | | 650 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
UX Autres créances clients | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 518.00 | 44 610.00 | 116 908.00 | 161 518.00 |
VI Groupe et associés | 401 619.00 | 401 619.00 | | 401 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 290.00 | 367 906.00 | 10 384.00 | 378 290.00 |
VW T.V.A. | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 198.00 | 1 430 291.00 | 116 908.00 | 1 547 198.00 |