| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AP Constructions | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 16 217.00 | 2 191.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 788.00 | 1 507 588.00 | 230 200.00 | 1 737 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 964.00 | 1 583 426.00 | 410 538.00 | 1 993 964.00 |
BT Marchandises | 845 154.00 | | 845 154.00 | 845 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 766.00 | | 478 766.00 | 478 766.00 |
BZ Autres créances | 286 456.00 | | 286 456.00 | 286 456.00 |
CF Disponibilités | 477 332.00 | | 477 332.00 | 477 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 763.00 | | 2 153 763.00 | 2 153 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 726.00 | 1 583 426.00 | 2 564 301.00 | 4 147 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 526 800.00 | 484 062.00 | | 526 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 514.00 | 176 034.00 | | 130 514.00 |
DL TOTAL (I) | 912 868.00 | 915 650.00 | | 912 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 73 050.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 719.00 | 407 219.00 | | 204 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 409.00 | 827 253.00 | | 921 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 249.00 | 294 108.00 | | 277 249.00 |
EA Autres dettes | 220 352.00 | 197 805.00 | | 220 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 433.00 | 1 799 434.00 | | 1 651 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 301.00 | 2 715 084.00 | | 2 564 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 433.00 | 1 772 824.00 | | 1 651 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 368 060.00 | 5 688.00 | 5 373 748.00 | 5 368 060.00 |
FG Production vendue services | 502 416.00 | | 502 416.00 | 502 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 476.00 | 5 688.00 | 5 876 164.00 | 5 870 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 090.00 | |
GE Autres charges | | | 262 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 8 712.00 | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 501.00 | 129 150.00 | | 138 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 65.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 65.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | -65.00 | | 17 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 007.00 | 44 690.00 | | 44 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 885.00 | 5 812 529.00 | | 5 901 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 371.00 | 5 636 495.00 | | 5 771 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 514.00 | 176 034.00 | | 130 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | 3 679.00 | | 6 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 135.00 | | 22 105.00 | 2 102 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 276.00 | 1 993 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 276.00 | 1 771 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 056.00 | | 21 715.00 | 1 880 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 176.00 | | 390.00 | 115 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 457.00 | 106 090.00 | 125 121.00 | 1 602 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 375.00 | 946.00 | | 43 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 082.00 | 105 143.00 | 125 121.00 | 1 559 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 409.00 | 921 409.00 | | 921 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 352.00 | 220 352.00 | | 220 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 478 766.00 | 478 766.00 | | 478 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VC Groupe et associés | 145 651.00 | 145 651.00 | | 145 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 435.00 | 831 277.00 | 11 158.00 | 842 435.00 |
VW T.V.A. | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 433.00 | 1 651 433.00 | | 1 651 433.00 |