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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 12 684.00 | 716.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 890.00 | 1 155 050.00 | 157 840.00 | 1 312 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 748.00 | 1 182 964.00 | 336 784.00 | 1 519 748.00 |
BT Marchandises | 817 243.00 | | 817 243.00 | 817 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 226.00 | | 356 226.00 | 356 226.00 |
BZ Autres créances | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
CF Disponibilités | 1 783 881.00 | | 1 783 881.00 | 1 783 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 111.00 | | 3 362 111.00 | 3 362 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 859.00 | 1 182 964.00 | 3 698 895.00 | 4 881 859.00 |
CU Autres participations | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 527 314.00 | 526 800.00 | | 527 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 727.00 | 130 514.00 | | 244 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 595.00 | 912 868.00 | | 1 027 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 612.00 | 27 703.00 | | 1 006 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 719.00 | 204 719.00 | | 204 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 769.00 | 921 409.00 | | 846 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 433.00 | 277 249.00 | | 382 433.00 |
EA Autres dettes | 230 767.00 | 220 362.00 | | 230 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 300.00 | 1 651 433.00 | | 2 671 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 895.00 | 2 564 301.00 | | 3 698 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 039.00 | 1 651 433.00 | | 1 849 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 363.00 | 1 195.00 | 5 183 558.00 | 5 182 363.00 |
FG Production vendue services | 556 830.00 | | 556 830.00 | 556 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 193.00 | 1 195.00 | 5 740 388.00 | 5 739 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 855.00 | |
GE Autres charges | | | 262 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 116.00 | 720.00 | | 5 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 842.00 | 138 501.00 | | 127 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 22 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 22 500.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 5 155.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 5 409.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 17 091.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 498.00 | 44 007.00 | | 82 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807 239.00 | 5 901 885.00 | | 5 807 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 512.00 | 5 771 371.00 | | 5 562 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 727.00 | 130 514.00 | | 244 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 154.00 | 6 919.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 964.00 | | 22 008.00 | 1 993 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 223.00 | 1 519 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 092.00 | 77 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 131.00 | 1 326 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 494.00 | | 21 927.00 | 1 771 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 566.00 | | 80.00 | 115 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 426.00 | 92 855.00 | 493 316.00 | 1 583 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 322.00 | | 29 092.00 | 44 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 104.00 | 92 855.00 | 464 225.00 | 1 539 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 769.00 | 846 769.00 | | 846 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 356 226.00 | 356 226.00 | | 356 226.00 |
VB T. V. A. | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VC Groupe et associés | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 552.00 | 182 291.00 | 822 261.00 | 1 004 552.00 |
VI Groupe et associés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VP Divers | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 104.00 | 755 865.00 | 11 239.00 | 767 104.00 |
VW T.V.A. | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 300.00 | 1 849 039.00 | 822 261.00 | 2 671 300.00 |