| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AP Constructions | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 13 267.00 | 5 141.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 419.00 | 1 462 522.00 | 344 897.00 | 1 807 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 688.00 | 1 533 060.00 | 427 628.00 | 1 960 688.00 |
BT Marchandises | 934 825.00 | | 934 825.00 | 934 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 730.00 | | 312 730.00 | 312 730.00 |
BZ Autres créances | 222 484.00 | | 222 484.00 | 222 484.00 |
CF Disponibilités | 562 794.00 | | 562 794.00 | 562 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 565.00 | | 2 097 565.00 | 2 097 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 252.00 | 1 533 060.00 | 2 525 193.00 | 4 058 252.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 481 416.00 | 480 164.00 | | 481 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 625.00 | 226 189.00 | | 77 625.00 |
DL TOTAL (I) | 814 595.00 | 961 907.00 | | 814 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 895.00 | 161 693.00 | | 117 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 594.00 | 401 377.00 | | 356 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 886.00 | 686 781.00 | | 758 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 357.00 | 327 257.00 | | 302 357.00 |
EA Autres dettes | 174 866.00 | 177 690.00 | | 174 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 598.00 | 1 754 799.00 | | 1 710 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 193.00 | 2 716 706.00 | | 2 525 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 659.00 | 1 430 291.00 | | 1 638 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 061 116.00 | 2 164.00 | 5 063 280.00 | 5 061 116.00 |
FG Production vendue services | 511 648.00 | | 511 648.00 | 511 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 764.00 | 2 164.00 | 5 574 928.00 | 5 572 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 166.00 | |
GE Autres charges | | | 149 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 608.00 | 16 931.00 | | 11 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 624.00 | 119 731.00 | | 127 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 079.00 | 21 618.00 | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 158 565.00 | | 5 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 4 447.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 853.00 | 22 894.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 27 342.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 886.00 | 131 223.00 | | -6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 14 508.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 317.00 | 5 363 126.00 | | 5 600 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522 692.00 | 5 136 936.00 | | 5 522 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 625.00 | 226 189.00 | | 77 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 636.00 | 3 429.00 | | 3 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 354.00 | | 69 451.00 | 2 040 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 117.00 | 1 960 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 117.00 | 1 841 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 011.00 | | 69 232.00 | 1 921 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 790.00 | | 219.00 | 14 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 158.00 | 112 166.00 | 138 264.00 | 1 559 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 186.00 | 112 166.00 | 138 264.00 | 1 517 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 886.00 | 758 886.00 | | 758 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 908.00 | 44 968.00 | 71 939.00 | 116 908.00 |
VI Groupe et associés | 356 836.00 | 356 836.00 | | 356 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 425.00 | 594 824.00 | 10 601.00 | 605 425.00 |
VW T.V.A. | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 598.00 | 1 638 659.00 | 71 939.00 | 1 710 598.00 |