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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 858.00 | 823 831.00 | 133 027.00 | 956 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 783.00 | 852 461.00 | 312 322.00 | 1 164 783.00 |
BT Marchandises | 879 996.00 | | 879 996.00 | 879 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 043.00 | | 411 043.00 | 411 043.00 |
BZ Autres créances | 385 211.00 | 100 651.00 | 284 560.00 | 385 211.00 |
CF Disponibilités | 1 468 462.00 | | 1 468 462.00 | 1 468 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 073.00 | 100 651.00 | 3 146 422.00 | 3 247 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 856.00 | 953 112.00 | 3 458 744.00 | 4 411 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
CU Autres participations | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 642 041.00 | 527 314.00 | | 642 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 926.00 | 244 727.00 | | 434 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 521.00 | 1 027 595.00 | | 1 332 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 632.00 | 1 006 612.00 | | 842 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 337.00 | 204 719.00 | | 113 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 660.00 | 846 769.00 | | 593 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 749.00 | 382 433.00 | | 400 749.00 |
EA Autres dettes | 175 845.00 | 230 767.00 | | 175 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 223.00 | 2 671 300.00 | | 2 126 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 744.00 | 3 698 895.00 | | 3 458 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 207.00 | 1 848 029.00 | | 1 540 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243 521.00 | | 5 243 521.00 | 5 243 521.00 |
FG Production vendue services | 622 021.00 | 27 715.00 | 649 736.00 | 622 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 542.00 | 27 715.00 | 5 893 257.00 | 5 865 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 773.00 | |
GE Autres charges | | | 167 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 056.00 | 5 116.00 | | 27 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 142.00 | 127 842.00 | | 147 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 796.00 | 1 800.00 | | 115 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 895.00 | 1 800.00 | | 115 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | 2 907.00 | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 067.00 | 2 907.00 | | 102 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 829.00 | -1 107.00 | | 13 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 646.00 | 82 498.00 | | 115 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 616.00 | 5 807 239.00 | | 6 153 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 690.00 | 5 562 512.00 | | 5 718 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 926.00 | 244 727.00 | | 434 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 10 154.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 748.00 | | 53 422.00 | 1 519 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 387.00 | 1 164 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 387.00 | 970 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 290.00 | | 52 355.00 | 1 326 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 646.00 | | 1 067.00 | 115 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 964.00 | 76 773.00 | 407 276.00 | 1 182 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 734.00 | 76 773.00 | 407 276.00 | 1 167 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 660.00 | 593 660.00 | | 593 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 411 043.00 | 411 043.00 | | 411 043.00 |
VB T. V. A. | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VC Groupe et associés | 150 651.00 | 150 651.00 | | 150 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 924.00 | 248 908.00 | 586 017.00 | 834 924.00 |
VI Groupe et associés | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 271.00 | 208 271.00 | | 208 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 798.00 | 905 798.00 | | 905 798.00 |
VW T.V.A. | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 223.00 | 1 540 207.00 | 586 017.00 | 2 126 223.00 |