| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 322.00 | 43 375.00 | 946.00 | 44 322.00 |
AH Fonds commercial | 62 582.00 | | 62 582.00 | 62 582.00 |
AP Constructions | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 14 742.00 | 3 666.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 349.00 | 1 529 042.00 | 317 308.00 | 1 846 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 135.00 | 1 602 457.00 | 499 677.00 | 2 102 135.00 |
BT Marchandises | 864 084.00 | | 864 084.00 | 864 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 189.00 | | 444 189.00 | 444 189.00 |
BZ Autres créances | 242 691.00 | | 242 691.00 | 242 691.00 |
CF Disponibilités | 588 370.00 | | 588 370.00 | 588 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 407.00 | | 2 215 407.00 | 2 215 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 541.00 | 1 602 457.00 | 2 715 084.00 | 4 317 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 104 408.00 | | 104 408.00 | 104 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DG Autres réserves | 484 062.00 | 481 416.00 | | 484 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 034.00 | 77 625.00 | | 176 034.00 |
DL TOTAL (I) | 915 650.00 | 814 595.00 | | 915 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | 117 895.00 | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 219.00 | 356 594.00 | | 407 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 253.00 | 758 886.00 | | 827 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 108.00 | 302 357.00 | | 294 108.00 |
EA Autres dettes | 197 805.00 | 174 866.00 | | 197 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 434.00 | 1 710 598.00 | | 1 799 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 084.00 | 2 525 193.00 | | 2 715 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 824.00 | 1 638 659.00 | | 1 772 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 283 316.00 | 811.00 | 5 284 127.00 | 5 283 316.00 |
FG Production vendue services | 510 743.00 | | 510 743.00 | 510 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 059.00 | 811.00 | 5 794 869.00 | 5 794 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 597.00 | |
GE Autres charges | | | 173 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | 11 608.00 | | 8 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 150.00 | 127 624.00 | | 129 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 1 112.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 11 965.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -6 886.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 690.00 | 1 852.00 | | 44 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 529.00 | 5 600 317.00 | | 5 812 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 495.00 | 5 522 692.00 | | 5 636 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 034.00 | 77 625.00 | | 176 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 3 636.00 | | 3 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 688.00 | | 173 647.00 | 1 960 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 2 102 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 1 880 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 553.00 | | 2 350.00 | 104 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 126.00 | | 71 129.00 | 1 841 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009.00 | | 100 167.00 | 15 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 060.00 | 101 597.00 | 32 200.00 | 1 533 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 972.00 | 1 404.00 | | 41 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 088.00 | 100 194.00 | 32 200.00 | 1 491 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 253.00 | 827 253.00 | | 827 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 805.00 | 197 805.00 | | 197 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 939.00 | 45 329.00 | 26 610.00 | 71 939.00 |
VI Groupe et associés | 407 461.00 | 407 461.00 | | 407 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 720.00 | 762 952.00 | 10 768.00 | 773 720.00 |
VW T.V.A. | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 434.00 | 1 772 824.00 | 26 610.00 | 1 799 434.00 |